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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 20 275.00 | | 20 275.00 | 20 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 883.00 | 59 814.00 | 22 068.00 | 81 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 914.00 | 71 223.00 | 31 690.00 | 102 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 878.00 | 133 638.00 | 75 239.00 | 208 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 174.00 | 7 847.00 | 488 327.00 | 496 174.00 |
BZ Autres créances | 37 977.00 | | 37 977.00 | 37 977.00 |
CF Disponibilités | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 339.00 | 7 847.00 | 543 492.00 | 551 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 218.00 | 141 485.00 | 618 732.00 | 760 218.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
CU Autres participations | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 88 906.00 | 56 218.00 | | 88 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 692.00 | 32 688.00 | | 69 692.00 |
DL TOTAL (I) | 167 398.00 | 97 706.00 | | 167 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 455.00 | 28 864.00 | | 41 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 561.00 | 48 194.00 | | 61 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 953.00 | 127 944.00 | | 148 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 647.00 | 96 424.00 | | 115 647.00 |
EA Autres dettes | 83 715.00 | 40 191.00 | | 83 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 333.00 | 341 621.00 | | 451 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 732.00 | 439 327.00 | | 618 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 413.00 | 326 695.00 | | 424 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 954.00 | 148 954.00 | | 148 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 409.00 | 24 409.00 | | 24 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 716.00 | 83 716.00 | | 83 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
UX Autres créances clients | 486 759.00 | 486 759.00 | | 486 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
VB T. V. A. | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
VC Groupe et associés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 481.00 | 10 560.00 | 21 155.00 | 37 481.00 |
VI Groupe et associés | 61 562.00 | 61 562.00 | | 61 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 808.00 | 526 737.00 | 10 071.00 | 536 808.00 |
VW T.V.A. | 68 934.00 | 68 934.00 | | 68 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 334.00 | 424 413.00 | 21 155.00 | 451 334.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |