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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 159 614.00 | | 159 614.00 | 159 614.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 213.00 | 48 192.00 | 20 021.00 | 68 213.00 |
040 Immobilisations financières | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 445.00 | 48 192.00 | 186 253.00 | 234 445.00 |
060 Stock marchandises | 84 028.00 | | 84 028.00 | 84 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 630.00 | | 42 630.00 | 42 630.00 |
072 Créances – Autres | 19 756.00 | | 19 756.00 | 19 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 047.00 | | 149 047.00 | 149 047.00 |
110 Total général Actif | 383 492.00 | 48 192.00 | 335 300.00 | 383 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 129 963.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 598.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 520.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 439.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 209.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 299 723.00 | | | 299 723.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 394.00 | | | 155 394.00 |
230 Autres produits | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 538.00 | | | 460 538.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 586.00 | | | 156 586.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 876.00 | | | -33 876.00 |
242 Autres charges externes. | 144 559.00 | | | 144 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 336.00 | | | 136 336.00 |
252 Charges sociales | 42 577.00 | | | 42 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
262 Autres charges | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 888.00 | | | 464 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 350.00 | | | -4 350.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
294 Charges financières | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 356.00 | | | 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 214.00 | | | -5 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 646.00 | | | 223 646.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 249.00 | | | 95 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 528.00 | | | 46 528.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |