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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 108 894.00 | 65 798 311.00 | 54 310 583.00 | 120 108 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 564 788.00 | | 4 564 788.00 | 4 564 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 934.00 | 30 771.00 | 163.00 | 30 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 715 096.00 | 65 829 082.00 | 58 886 015.00 | 124 715 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 344.00 | | 159 344.00 | 159 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 988 791.00 | | 18 988 791.00 | 18 988 791.00 |
BZ Autres créances | 29 799 508.00 | | 29 799 508.00 | 29 799 508.00 |
CF Disponibilités | 10 180 679.00 | | 10 180 679.00 | 10 180 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 136 581.00 | | 59 136 581.00 | 59 136 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 851 677.00 | 65 829 082.00 | 118 022 595.00 | 183 851 677.00 |
CU Autres participations | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 100 545.00 | 7 786 625.00 | | 13 100 545.00 |
DL TOTAL (I) | 13 250 545.00 | 7 936 625.00 | | 13 250 545.00 |
DP Provisions pour risques | 9 283 476.00 | 9 631 596.00 | | 9 283 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 781.00 | 107 000.00 | | 104 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 388 257.00 | 9 738 596.00 | | 9 388 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 800.00 | 499 943.00 | | 721 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 717 172.00 | 16 035 892.00 | | 16 717 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 587 577.00 | 6 140 796.00 | | 6 587 577.00 |
EA Autres dettes | 71 333 843.00 | 93 452 294.00 | | 71 333 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 400.00 | 23 700.00 | | 23 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 383 793.00 | 116 152 625.00 | | 95 383 793.00 |
ED (V) | | 441 028.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 022 595.00 | 134 268 874.00 | | 118 022 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -111 807.00 | | -111 807.00 | -111 807.00 |
FG Production vendue services | 36 292 058.00 | 1 961 893.00 | 38 253 950.00 | 36 292 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 180 251.00 | 1 961 893.00 | 38 142 143.00 | 36 180 251.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 376 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 409 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 006 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -52 183 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 325 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 214 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 520 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 603 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 469 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 330 000.00 | |
GE Autres charges | | | 874 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 154 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 852 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279 163.00 | |
GN Différences positives de change | | | 396 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 693 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 693 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 546 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 903 476.00 | 6 176 596.00 | | 7 903 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 903 476.00 | 6 176 596.00 | | 7 903 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 789.00 | 102 565.00 | | 201 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 903 476.00 | 6 176 596.00 | | 7 903 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 105 265.00 | 6 279 161.00 | | 8 105 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 789.00 | -102 565.00 | | -201 789.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 763.00 | | | 243 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 604 206.00 | 72 093 477.00 | | 53 604 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 503 660.00 | 64 306 852.00 | | 40 503 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 100 545.00 | 7 786 625.00 | | 13 100 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 693 132.00 | | 4 376 760.00 | 120 693 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 796.00 | 124 715 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 354 141.00 | 124 673 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 655.00 | 30 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 651 064.00 | | 4 376 759.00 | 120 651 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 588.00 | | 1.00 | 31 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 480.00 | | 1.00 | 10 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 714 458.00 | 9 469 418.00 | 354 796.00 | 56 714 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 683 233.00 | 9 469 219.00 | 354 141.00 | 56 683 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 225.00 | 200.00 | 655.00 | 31 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 738 596.00 | 8 233 476.00 | 8 583 815.00 | 9 738 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 738 596.00 | 8 233 476.00 | 8 583 815.00 | 9 738 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330 000.00 | 2 407 219.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 903 476.00 | 6 176 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 717 172.00 | 16 717 172.00 | | 16 717 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 708 222.00 | 1 708 222.00 | | 1 708 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 448 204.00 | 1 448 204.00 | | 1 448 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 298 261.00 | 29 298 261.00 | | 29 298 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 988 791.00 | 18 988 791.00 | | 18 988 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83 354.00 | 83 354.00 | | 83 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229 166.00 | 229 166.00 | | 229 166.00 |
VB T. V. A. | 4 736 906.00 | 4 736 906.00 | | 4 736 906.00 |
VC Groupe et associés | 23 033 228.00 | | 23 033 228.00 | 23 033 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721 800.00 | 721 800.00 | | 721 800.00 |
VI Groupe et associés | 42 035 583.00 | | | 42 035 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 735.00 | 275 735.00 | | 275 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 716 854.00 | 1 716 854.00 | | 1 716 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 806 558.00 | 25 773 330.00 | 23 033 228.00 | 48 806 558.00 |
VW T.V.A. | 3 155 416.00 | 3 155 416.00 | | 3 155 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 383 793.00 | 53 348 210.00 | | 95 383 793.00 |