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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
AP Constructions | 41 119.00 | 41 119.00 | | 41 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 553.00 | 10 082.00 | 472.00 | 10 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 398.00 | 21 985.00 | 1 413.00 | 23 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 051.00 | 74 093.00 | 29 958.00 | 104 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BT Marchandises | 61 360.00 | | 61 360.00 | 61 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 051.00 | | 20 051.00 | 20 051.00 |
BZ Autres créances | 18 737.00 | | 18 737.00 | 18 737.00 |
CF Disponibilités | 172 984.00 | | 172 984.00 | 172 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 253.00 | | 278 253.00 | 278 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 303.00 | 74 093.00 | 308 211.00 | 382 303.00 |
CU Autres participations | 27 616.00 | | 27 616.00 | 27 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 157 582.00 | 143 406.00 | | 157 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 037.00 | 14 177.00 | | 14 037.00 |
DL TOTAL (I) | 180 004.00 | 165 967.00 | | 180 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 527.00 | 10 096.00 | | 2 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 249.00 | 73 726.00 | | 75 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 378.00 | 35 163.00 | | 36 378.00 |
EA Autres dettes | 14 053.00 | 16 190.00 | | 14 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 206.00 | 135 176.00 | | 128 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 211.00 | 301 143.00 | | 308 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 206.00 | 135 176.00 | | 128 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555 300.00 | 3 212.00 | 558 512.00 | 555 300.00 |
FD Production vendue biens | 49 968.00 | | 49 968.00 | 49 968.00 |
FG Production vendue services | 50 867.00 | | 50 867.00 | 50 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 135.00 | 3 212.00 | 659 347.00 | 656 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 965.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 817.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 439.00 | 572.00 | | 439.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 934.00 | 21 561.00 | | 21 934.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | 335.00 | | 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363.00 | 436.00 | | 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363.00 | 436.00 | | 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 4 931.00 | | 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 733.00 | | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852.00 | 4 931.00 | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | -4 495.00 | | -488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | 1 166.00 | | 2 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 988.00 | 716 124.00 | | 662 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 951.00 | 701 947.00 | | 648 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 037.00 | 14 177.00 | | 14 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 107.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 619.00 | | 466.00 | 107 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 035.00 | 104 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 035.00 | 75 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907.00 | | | 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 105.00 | | | 79 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 607.00 | | 466.00 | 27 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 430.00 | 1 698.00 | 4 035.00 | 76 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907.00 | | | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 523.00 | 1 698.00 | 4 035.00 | 75 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 249.00 | 75 249.00 | | 75 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | | | 942.00 |
VI Groupe et associés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 766.00 | 41 766.00 | | 41 766.00 |
VW T.V.A. | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 206.00 | 128 206.00 | | 128 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 369.00 | 6 158.00 | | 4 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 344.00 | 10 091.00 | | 10 344.00 |
ST Autres comptes | 48 393.00 | 52 602.00 | | 48 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 445.00 | 45 805.00 | | 45 445.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 272.00 | 2 705.00 | | 2 272.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 71.00 | 32.00 | | 71.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 588.00 | 2 799.00 | | 2 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 957.00 | 8 957.00 | | 6 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 227.00 | 140 193.00 | | 131 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 227.00 | 102 173.00 | | 91 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 526.00 | 111 236.00 | | 106 526.00 |