| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 622.00 | 24 147.00 | 16 474.00 | 40 622.00 |
AP Constructions | 265 672.00 | 195 687.00 | 69 984.00 | 265 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 895 209.00 | 5 849 750.00 | 2 045 458.00 | 7 895 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 303.00 | 393 716.00 | 94 587.00 | 488 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 741 100.00 | 6 463 302.00 | 2 277 798.00 | 8 741 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 751.00 | | 99 751.00 | 99 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 756 047.00 | 145 843.00 | 4 610 204.00 | 4 756 047.00 |
BZ Autres créances | 400 735.00 | | 400 735.00 | 400 735.00 |
CF Disponibilités | 4 799 651.00 | | 4 799 651.00 | 4 799 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 264.00 | | 138 264.00 | 138 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 194 450.00 | 145 843.00 | 10 048 606.00 | 10 194 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 935 551.00 | 6 609 146.00 | 12 326 404.00 | 18 935 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 479 252.00 | | | 4 479 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 893.00 | | | 849 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
DL TOTAL (I) | 5 663 002.00 | | | 5 663 002.00 |
DP Provisions pour risques | 61 503.00 | | | 61 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 503.00 | | | 61 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 885 780.00 | | | 2 885 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 614.00 | | | 299 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 124.00 | | | 1 607 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 748 427.00 | | | 1 748 427.00 |
EA Autres dettes | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 681.00 | | | 44 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 601 898.00 | | | 6 601 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 326 404.00 | | | 12 326 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 517 004.00 | | | 4 517 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 290 990.00 | | 18 290 990.00 | 18 290 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 290 990.00 | | 18 290 990.00 | 18 290 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 619 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 488 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 649 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 354 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 131 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 935 497.00 | |
GE Autres charges | | | 1 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 784 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835 633.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 69 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 896 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183 582.00 | | | 183 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 562.00 | | | 99 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 506 968.00 | | | 506 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606 531.00 | | | 606 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 380.00 | | | 207 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399 151.00 | | | 399 151.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 250.00 | | | 134 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 599.00 | | | 311 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 301 959.00 | | | 19 301 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 452 065.00 | | | 18 452 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 893.00 | | | 849 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 477 542.00 | | | 477 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 469 061.00 | | 969 753.00 | 8 469 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 5 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 697 713.00 | 8 741 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 497 713.00 | 8 649 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 437.00 | | 2 920.00 | 83 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 380 066.00 | | 766 833.00 | 8 380 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 558.00 | | 200 000.00 | 5 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 025 518.00 | 935 497.00 | 497 713.00 | 6 025 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 561.00 | 7 586.00 | | 16 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 008 957.00 | 927 911.00 | 497 713.00 | 6 008 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 504.00 | | | 61 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 504.00 | | | 61 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 125.00 | 1 607 125.00 | | 1 607 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 748 427.00 | 1 748 427.00 | | 1 748 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 682.00 | 44 682.00 | | 44 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
UX Autres créances clients | 4 756 048.00 | 4 605 257.00 | 150 791.00 | 4 756 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 885 780.00 | 800 887.00 | 2 084 894.00 | 2 885 780.00 |
VI Groupe et associés | 299 615.00 | 299 615.00 | | 299 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 835 042.00 | | | 835 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 166 760.00 | | | 1 166 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 735.00 | 400 735.00 | | 400 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 264.00 | 138 264.00 | | 138 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 300 605.00 | 5 144 256.00 | 156 349.00 | 5 300 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 601 899.00 | 4 517 005.00 | 2 084 894.00 | 6 601 899.00 |