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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 345 375.00 | 108 861.00 | 236 514.00 | 345 375.00 |
040 Immobilisations financières | 113 996.00 | | 113 996.00 | 113 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 459 371.00 | 108 861.00 | 350 510.00 | 459 371.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
072 Créances – Autres | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
084 Disponibilités | 171 646.00 | | 171 646.00 | 171 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 851.00 | | 173 851.00 | 173 851.00 |
110 Total général Actif | 633 222.00 | 108 861.00 | 524 361.00 | 633 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 409 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 498 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 711.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 524 361.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 133 572.00 | | | 133 572.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 551 100.00 | | | 551 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 134 971.00 | | | 134 971.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 226 700.00 | | | 226 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1.00 | | | 1.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 2 064.00 | | | 2 064.00 |