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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 304.00 | 169 304.00 | | 169 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 861.00 | 35 795.00 | 1 066.00 | 36 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 509.00 | 208 152.00 | 15 357.00 | 223 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 219.00 | | 677 219.00 | 677 219.00 |
BZ Autres créances | 48 337.00 | | 48 337.00 | 48 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 126.00 | | 63 126.00 | 63 126.00 |
CF Disponibilités | 184 270.00 | | 184 270.00 | 184 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 262.00 | | 986 262.00 | 986 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 771.00 | 208 152.00 | 1 001 619.00 | 1 209 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
DG Autres réserves | 691 219.00 | | | 691 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 893.00 | | | -296 893.00 |
DL TOTAL (I) | 659 425.00 | | | 659 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 306.00 | | | 247 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 117.00 | | | 89 117.00 |
EA Autres dettes | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 193.00 | | | 342 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 619.00 | | | 1 001 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 193.00 | | | 342 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | | | 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 483.00 | | 1 220.00 | 223 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 195.00 | 8 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 195.00 | 223 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 598.00 | | 567.00 | 205 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 496.00 | | 653.00 | 9 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 496.00 | 1 656.00 | | 206 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 443.00 | 1 656.00 | | 203 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 306.00 | 247 306.00 | | 247 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 646.00 | 29 646.00 | | 29 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 178.00 | 54 178.00 | | 54 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
UX Autres créances clients | 677 219.00 | 677 219.00 | | 677 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 44 726.00 | 44 726.00 | | 44 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 820.00 | 738 866.00 | 8 955.00 | 747 820.00 |
VW T.V.A. | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 193.00 | 342 193.00 | | 342 193.00 |