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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 401.00 | 1 986.00 | 1 414.00 | 3 401.00 |
040 Immobilisations financières | 339 700.00 | 334 700.00 | 5 000.00 | 339 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 101.00 | 336 686.00 | 6 414.00 | 343 101.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
072 Créances – Autres | 225 125.00 | 217 378.00 | 7 747.00 | 225 125.00 |
084 Disponibilités | 113 739.00 | | 113 739.00 | 113 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 350 568.00 | 228 975.00 | 121 594.00 | 350 568.00 |
110 Total général Actif | 693 669.00 | 565 661.00 | 128 008.00 | 693 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 637 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
132 Autres réserves | | | 212 299.00 | |
134 Report à nouveau | | | -711 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 936.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 375.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 222 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25.00 | | | 25.00 |
242 Autres charges externes. | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 338.00 | | | 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 878.00 | | | 22 878.00 |
252 Charges sociales | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 118.00 | | | 37 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 093.00 | | | -37 093.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
294 Charges financières | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 792.00 | | | -32 792.00 |