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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 900.00 | 343 253.00 | 304 646.00 | 647 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 414 133.00 | | 4 414 133.00 | 4 414 133.00 |
BF Prêts | 688 170.00 | | 688 170.00 | 688 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 753 201.00 | 343 253.00 | 5 409 948.00 | 5 753 201.00 |
BZ Autres créances | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CF Disponibilités | 1 221 701.00 | | 1 221 701.00 | 1 221 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 179.00 | | 1 230 179.00 | 1 230 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 983 380.00 | 343 253.00 | 6 640 127.00 | 6 983 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CU Autres participations | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 164 744.00 | | | 1 164 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DG Autres réserves | 5 460 362.00 | | | 5 460 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -565 544.00 | | | -565 544.00 |
DL TOTAL (I) | 6 185 562.00 | | | 6 185 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 803.00 | | | 124 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 069.00 | | | 252 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 411.00 | | | 69 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 565.00 | | | 454 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 640 127.00 | | | 6 640 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 650.00 | | | 380 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 080.00 | | 70 080.00 | 70 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 080.00 | | 70 080.00 | 70 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 183.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -611 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -565 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 534.00 | | | 167 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 079.00 | | | 733 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -565 544.00 | | | -565 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 291 059.00 | | 975 982.00 | 6 291 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 513 840.00 | 5 105 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 513 840.00 | 5 753 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 900.00 | | | 647 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 643 159.00 | | 975 982.00 | 5 643 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 070.00 | 164 183.00 | | 179 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 070.00 | 164 183.00 | | 179 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 380.00 | 68 380.00 | | 68 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 414 134.00 | | 4 414 134.00 | 4 414 134.00 |
UP Prêts | 688 170.00 | 200 000.00 | 488 170.00 | 688 170.00 |
UX Autres créances clients | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 809.00 | 50 895.00 | 73 914.00 | 124 809.00 |
VI Groupe et associés | 253 100.00 | 253 100.00 | | 253 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 080.00 | | | 65 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 110 781.00 | 208 477.00 | 4 902 304.00 | 5 110 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 565.00 | 380 651.00 | 73 914.00 | 454 565.00 |