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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 034.00 | 14 702.00 | 332.00 | 15 034.00 |
AH Fonds commercial | 213 124.00 | | 213 124.00 | 213 124.00 |
AP Constructions | 61 218.00 | 61 217.00 | | 61 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 036.00 | 28 015.00 | 10 021.00 | 38 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 000.00 | 393 619.00 | 48 381.00 | 442 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 177.00 | 497 554.00 | 274 623.00 | 772 177.00 |
BT Marchandises | 196 490.00 | 4 849.00 | 191 641.00 | 196 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
BZ Autres créances | 30 307.00 | | 30 307.00 | 30 307.00 |
CF Disponibilités | 318 491.00 | | 318 491.00 | 318 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 691.00 | 4 849.00 | 549 842.00 | 554 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 868.00 | 502 403.00 | 824 465.00 | 1 326 868.00 |
CU Autres participations | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 545.00 | 175 545.00 | | 175 545.00 |
DG Autres réserves | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 984.00 | 124 636.00 | | 185 984.00 |
DL TOTAL (I) | 408 257.00 | 346 909.00 | | 408 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 509.00 | 311 336.00 | | 138 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 405.00 | 21 811.00 | | 20 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 461.00 | 10 289.00 | | 7 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 872.00 | 243 099.00 | | 131 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 594.00 | 192 915.00 | | 95 594.00 |
EA Autres dettes | 22 367.00 | 4 252.00 | | 22 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 416 208.00 | 785 195.00 | | 416 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 465.00 | 1 132 104.00 | | 824 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 142.00 | 636 546.00 | | 312 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 994 490.00 | |
FG Production vendue services | | | 409 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 403 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 446 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 166 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 849.00 | |
GE Autres charges | | | 2 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 218 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 864.00 | 10 400.00 | | 6 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 288.00 | 10 400.00 | | 25 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 125.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 872.00 | 125.00 | | 1 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 416.00 | 10 275.00 | | 23 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 017.00 | 43 855.00 | | 63 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 472 072.00 | 2 438 707.00 | | 2 472 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 088.00 | 2 314 071.00 | | 2 286 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 984.00 | 124 636.00 | | 185 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 622.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 280.00 | | 17 006.00 | 797 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 108.00 | 772 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 108.00 | 541 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 158.00 | | | 228 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 357.00 | | 17 006.00 | 566 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 788.00 | 32 110.00 | 40 344.00 | 505 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 412.00 | 290.00 | | 14 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 375.00 | 31 820.00 | 40 344.00 | 491 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 872.00 | 131 872.00 | | 131 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 594.00 | 95 594.00 | | 95 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 772.00 | 42 772.00 | | 42 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 360.00 | 41 755.00 | 96 605.00 | 138 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 944.00 | | | 172 944.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 307.00 | 30 307.00 | | 30 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 365.00 | 39 710.00 | 1 655.00 | 41 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 747.00 | 312 142.00 | 96 605.00 | 408 747.00 |