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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
AP Constructions | 50 378.00 | 37 876.00 | 12 502.00 | 50 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 518.00 | 202 977.00 | 94 541.00 | 297 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 680.00 | 136 736.00 | 54 944.00 | 191 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 899.00 | 382 733.00 | 169 166.00 | 551 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 166.00 | | 290 166.00 | 290 166.00 |
BN En cours de production de biens | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 622.00 | 17 315.00 | 305 307.00 | 322 622.00 |
BZ Autres créances | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 116.00 | | 65 116.00 | 65 116.00 |
CF Disponibilités | 510 832.00 | | 510 832.00 | 510 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 343.00 | 17 315.00 | 1 190 028.00 | 1 207 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 242.00 | 400 048.00 | 1 359 194.00 | 1 759 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 664 651.00 | 520 181.00 | | 664 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 847.00 | 144 470.00 | | 147 847.00 |
DL TOTAL (I) | 903 967.00 | 756 120.00 | | 903 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 415.00 | 124 615.00 | | 90 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 020.00 | 821.00 | | 24 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 242.00 | 226 496.00 | | 178 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 481.00 | 120 662.00 | | 136 481.00 |
EA Autres dettes | 11 749.00 | 12 690.00 | | 11 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 227.00 | 485 284.00 | | 455 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 194.00 | 1 241 404.00 | | 1 359 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 264.00 | 395 318.00 | | 400 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 140 377.00 | | 2 140 377.00 | 2 140 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 140 377.00 | | 2 140 377.00 | 2 140 377.00 |
FM Production stockée | | | -10 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 149 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 974 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 315.00 | |
GE Autres charges | | | 6 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 473.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 212.00 | 3 931.00 | | 3 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 212.00 | 28 931.00 | | 3 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 547.00 | 10 527.00 | | 2 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 631.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 547.00 | 30 158.00 | | 2 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 665.00 | -1 227.00 | | 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 857.00 | 55 522.00 | | 51 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152 381.00 | 1 892 215.00 | | 2 152 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 534.00 | 1 747 745.00 | | 2 004 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 847.00 | 144 470.00 | | 147 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 649.00 | 8 041.00 | | 9 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 446.00 | | 50 565.00 | 522 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 111.00 | 551 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 111.00 | 539 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 122.00 | | 50 565.00 | 510 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 730.00 | 56 115.00 | 21 111.00 | 347 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 585.00 | 56 115.00 | 21 111.00 | 342 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 548.00 | 17 315.00 | 12 548.00 | 12 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 548.00 | 17 315.00 | 12 548.00 | 12 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 548.00 | 17 315.00 | 12 548.00 | 12 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 315.00 | 12 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 242.00 | 178 242.00 | | 178 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 248.00 | 40 248.00 | | 40 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
UX Autres créances clients | 303 079.00 | 303 079.00 | | 303 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
VB T. V. A. | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 966.00 | 35 003.00 | 54 963.00 | 89 966.00 |
VI Groupe et associés | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 053.00 | | | 34 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 522.00 | 337 344.00 | 7 178.00 | 344 522.00 |
VW T.V.A. | 76 816.00 | 76 816.00 | | 76 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 227.00 | 400 264.00 | 54 963.00 | 455 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 709.00 | 7 724.00 | | 8 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 282.00 | 11 863.00 | | 10 282.00 |
ST Autres comptes | 140 731.00 | 120 965.00 | | 140 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 096.00 | 45 253.00 | | 44 096.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 257.00 | 20 906.00 | | 11 257.00 |
YT Sous‐traitance | 196 439.00 | 203 933.00 | | 196 439.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 248.00 | 63 818.00 | | 31 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 902.00 | 4 318.00 | | 2 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 611.00 | 12 042.00 | | 11 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 705.00 | 299 057.00 | | 353 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 381.00 | 148 353.00 | | 168 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 796.00 | 445 832.00 | | 422 796.00 |