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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 111.00 | 38 416.00 | 3 695.00 | 42 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 090.00 | 142 190.00 | 143 900.00 | 286 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 359.00 | 180 606.00 | 205 752.00 | 386 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 761.00 | | 212 761.00 | 212 761.00 |
BZ Autres créances | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CF Disponibilités | 216 412.00 | | 216 412.00 | 216 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 221.00 | | 13 221.00 | 13 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 820.00 | | 454 820.00 | 454 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 179.00 | 180 606.00 | 660 573.00 | 841 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 72 602.00 | | | 72 602.00 |
DH Report à nouveau | 245 616.00 | | | 245 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 591.00 | | | 77 591.00 |
DL TOTAL (I) | 479 657.00 | | | 479 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 423.00 | | | 104 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 186.00 | | | 69 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 915.00 | | | 180 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 573.00 | | | 660 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 492.00 | | | 76 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 576.00 | 61 781.00 | 670 357.00 | 608 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 576.00 | 61 781.00 | 670 357.00 | 608 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 914.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 639.00 | | | 674 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 047.00 | | | 597 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 591.00 | | | 77 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 980.00 | | 5 378.00 | 380 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 623.00 | | 5 378.00 | 327 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 691.00 | 21 914.00 | | 158 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 691.00 | 21 914.00 | | 158 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 212 761.00 | 212 761.00 | | 212 761.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 423.00 | | | 104 423.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 050.00 | 226 050.00 | | 226 050.00 |
VW T.V.A. | 39 499.00 | 39 499.00 | | 39 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 915.00 | 76 492.00 | | 180 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 132.00 | | | 89 132.00 |
ST Autres comptes | 75 008.00 | | | 75 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 970.00 | | | 56 970.00 |
YT Sous‐traitance | 33 019.00 | | | 33 019.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 238.00 | | | 144 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 612.00 | | | 47 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 730.00 | | | 255 730.00 |