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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 600.00 | 12 329.00 | 1 271.00 | 13 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 172.00 | 23 170.00 | 3 002.00 | 26 172.00 |
BT Marchandises | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 535.00 | | 127 535.00 | 127 535.00 |
BZ Autres créances | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CF Disponibilités | 47 659.00 | | 47 659.00 | 47 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 114.00 | | 198 114.00 | 198 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 286.00 | 23 170.00 | 201 117.00 | 224 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 513.00 | | | 513.00 |
CU Autres participations | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 511.00 | 50 511.00 | | 50 511.00 |
DH Report à nouveau | -10 235.00 | | | -10 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 946.00 | -10 235.00 | | 55 946.00 |
DL TOTAL (I) | 104 606.00 | 48 660.00 | | 104 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144.00 | 327.00 | | 1 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 211.00 | 6 492.00 | | 85 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 155.00 | 2 394.00 | | 10 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 510.00 | 9 213.00 | | 96 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 117.00 | 57 873.00 | | 201 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 510.00 | 115 707.00 | | 96 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 633 730.00 | | 633 730.00 | 633 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 730.00 | | 633 730.00 | 633 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 839.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 271.00 | 39.00 | | 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 908.00 | | | -3 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 673.00 | 20.00 | | 9 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 362.00 | 481 403.00 | | 636 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 416.00 | 491 638.00 | | 580 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 946.00 | -10 235.00 | | 55 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 275.00 | 8 354.00 | | 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 453.00 | | 31 604.00 | 32 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 884.00 | 26 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 884.00 | 24 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 721.00 | | 31 604.00 | 30 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661.00 | | | 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 363.00 | 17 350.00 | 15 543.00 | 21 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 363.00 | 17 350.00 | 15 543.00 | 21 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 211.00 | 85 211.00 | | 85 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UX Autres créances clients | 127 535.00 | 127 535.00 | | 127 535.00 |
VB T. V. A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VI Groupe et associés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 093.00 | 134 093.00 | | 134 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 510.00 | 96 510.00 | | 96 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 041.00 | 10 950.00 | | 1 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 378.00 | 2 612.00 | | 3 378.00 |
ST Autres comptes | 43 073.00 | 52 755.00 | | 43 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 862.00 | 34 967.00 | | 43 862.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30.00 | 811.00 | | 30.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 526.00 | 1 687.00 | | 1 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 567.00 | 12 637.00 | | 2 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 787.00 | 41 769.00 | | 37 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 607.00 | 56 292.00 | | 44 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 343.00 | 91 145.00 | | 90 343.00 |