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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
AP Constructions | 245 700.00 | 245 529.00 | 171.00 | 245 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 867.00 | 38 417.00 | 1 450.00 | 39 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 756.00 | 140 450.00 | 1 306.00 | 141 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 801.00 | 425 066.00 | 8 735.00 | 433 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BT Marchandises | 540 953.00 | 2 596.00 | 538 357.00 | 540 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
BZ Autres créances | 38 852.00 | | 38 852.00 | 38 852.00 |
CF Disponibilités | 21 345.00 | | 21 345.00 | 21 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 646.00 | 2 596.00 | 622 050.00 | 624 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 447.00 | 427 662.00 | 630 785.00 | 1 058 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 490.00 | 203 490.00 | | 203 490.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 142 380.00 | 142 380.00 | | 142 380.00 |
DH Report à nouveau | -90 812.00 | -199 474.00 | | -90 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 410.00 | 108 662.00 | | 127 410.00 |
DL TOTAL (I) | 383 081.00 | 255 670.00 | | 383 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583.00 | 555.00 | | 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 379.00 | 161 072.00 | | 3 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 221.00 | 115 262.00 | | 209 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 193.00 | 35 171.00 | | 34 193.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 704.00 | 312 060.00 | | 247 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 785.00 | 567 731.00 | | 630 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 704.00 | 312 060.00 | | 247 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 151.00 | | 1 650.00 | 432 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671.00 | | | 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 673.00 | | 1 650.00 | 425 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 184.00 | 883.00 | | 424 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 671.00 | | | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 513.00 | 883.00 | | 423 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 596.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 596.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 596.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 221.00 | 209 221.00 | | 209 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
UX Autres créances clients | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VI Groupe et associés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 029.00 | 32 029.00 | | 32 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 029.00 | 67 877.00 | 152.00 | 68 029.00 |
VW T.V.A. | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 704.00 | 247 704.00 | | 247 704.00 |