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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 624 312.00 | 964 741.00 | 2 659 571.00 | 3 624 312.00 |
AN Terrains | 95 768.00 | 90 273.00 | 5 495.00 | 95 768.00 |
AP Constructions | 215 750.00 | 215 750.00 | | 215 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 819.00 | 38 969.00 | 140 850.00 | 179 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 373.00 | 144 785.00 | 94 588.00 | 239 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 982.00 | | 25 982.00 | 25 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 383 323.00 | 1 454 518.00 | 2 928 805.00 | 4 383 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 319.00 | 41 503.00 | 135 816.00 | 177 319.00 |
BZ Autres créances | 1 959 356.00 | 2 879.00 | 1 956 477.00 | 1 959 356.00 |
CF Disponibilités | 656 481.00 | | 656 481.00 | 656 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 815 012.00 | 44 382.00 | 2 770 631.00 | 2 815 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 198 335.00 | 1 498 899.00 | 5 699 436.00 | 7 198 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 466.00 | 139 466.00 | | 139 466.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 753 266.00 | 753 266.00 | | 753 266.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
DH Report à nouveau | 82 600.00 | 412 996.00 | | 82 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 233.00 | 325 094.00 | | 215 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 431.00 | 1 644 768.00 | | 1 211 431.00 |
DP Provisions pour risques | 28 500.00 | 78 182.00 | | 28 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | 78 182.00 | | 28 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 299 092.00 | 1 106 592.00 | | 1 299 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 366.00 | 986 861.00 | | 880 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 286.00 | 839 210.00 | | 751 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 215.00 | 629 673.00 | | 584 215.00 |
EA Autres dettes | 237 715.00 | 150 262.00 | | 237 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 706 830.00 | 512 420.00 | | 706 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 459 505.00 | 4 225 018.00 | | 4 459 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 699 436.00 | 5 947 968.00 | | 5 699 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 839 098.00 | | 5 839 098.00 | 5 839 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 839 098.00 | | 5 839 098.00 | 5 839 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 220 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 059 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 435 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 601 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 969 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 192 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 736 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 133.00 | 17 448.00 | | 2 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 491.00 | 10 427.00 | | 491.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 478.00 | 52 979.00 | | 104 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 102.00 | 80 853.00 | | 107 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 277.00 | 27 087.00 | | 125 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 405.00 | 1 204.00 | | 1 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 561.00 | 28 291.00 | | 129 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 458.00 | 52 563.00 | | -22 458.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 195.00 | 35 637.00 | | 61 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 170 910.00 | 7 084 779.00 | | 7 170 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 955 677.00 | 6 759 685.00 | | 6 955 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 233.00 | 325 094.00 | | 215 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 348 571.00 | | 83 179.00 | 4 348 571.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 985.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 985.00 | 25 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 427.00 | 4 383 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 624 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 442.00 | 733 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 624 312.00 | | | 3 624 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 047.00 | | 34 424.00 | 702 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 211.00 | | 48 755.00 | 22 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 713.00 | 44 039.00 | 2 037.00 | 214 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 713.00 | 44 039.00 | 2 037.00 | 214 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 182.00 | 7 000.00 | 56 682.00 | 78 182.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 964 741.00 | | | 964 741.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 233 062.00 | | | 233 062.00 |
6T Sur comptes clients | 49 469.00 | 15 079.00 | 23 045.00 | 49 469.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 879.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 247 272.00 | 17 957.00 | 23 045.00 | 1 247 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 325 454.00 | 24 957.00 | 79 727.00 | 1 325 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 079.00 | 79 727.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 879.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 880 366.00 | 245 220.00 | 635 146.00 | 880 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 286.00 | 751 286.00 | | 751 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 258.00 | 269 258.00 | | 269 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 083.00 | 247 083.00 | | 247 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 597.00 | 237 597.00 | | 237 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 706 830.00 | 706 830.00 | | 706 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
UX Autres créances clients | 133 534.00 | 133 534.00 | | 133 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 786.00 | 43 786.00 | | 43 786.00 |
VB T. V. A. | 60 776.00 | 60 776.00 | | 60 776.00 |
VC Groupe et associés | 1 540 970.00 | 1 540 970.00 | | 1 540 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 299 092.00 | 1 299 092.00 | | 1 299 092.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 706.00 | | | 144 706.00 |
VP Divers | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 928.00 | 55 928.00 | | 55 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 317.00 | 330 317.00 | | 330 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 168 734.00 | 2 168 734.00 | | 2 168 734.00 |
VW T.V.A. | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 459 505.00 | 3 824 359.00 | 635 146.00 | 4 459 505.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |