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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 963.00 | 9 222.00 | 362 741.00 | 371 963.00 |
BZ Autres créances | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 955 489.00 | 20 386.00 | 1 935 103.00 | 1 955 489.00 |
CF Disponibilités | 1 473 997.00 | | 1 473 997.00 | 1 473 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 816 329.00 | 29 608.00 | 3 786 721.00 | 3 816 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 836 330.00 | 29 608.00 | 3 806 722.00 | 3 836 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 400.00 | 58 400.00 | | 58 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
DG Autres réserves | 2 822 602.00 | 2 655 867.00 | | 2 822 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 224.00 | 166 735.00 | | 180 224.00 |
DL TOTAL (I) | 3 067 066.00 | 2 886 842.00 | | 3 067 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 097.00 | 416 075.00 | | 720 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 558.00 | 33 032.00 | | 19 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 655.00 | 449 107.00 | | 739 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 806 722.00 | 3 335 950.00 | | 3 806 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 422.00 | | 39 200.00 | 48 422.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 386.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 422.00 | 20 386.00 | 39 200.00 | 48 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 422.00 | 20 386.00 | 39 200.00 | 48 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 200.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 362 095.00 | 362 095.00 | | 362 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |