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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 1 376.00 | 914.00 | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 4 964.00 | 4 825.00 | 139.00 | 4 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 302.00 | 37 669.00 | 2 633.00 | 40 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 138.00 | 89 920.00 | 27 218.00 | 117 138.00 |
BF Prêts | 96 367.00 | | 96 367.00 | 96 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 782.00 | 148 790.00 | 248 992.00 | 397 782.00 |
BT Marchandises | 231 586.00 | 4 790.00 | 226 796.00 | 231 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 999.00 | | 91 999.00 | 91 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 369 484.00 | 60 925.00 | 4 308 559.00 | 4 369 484.00 |
BZ Autres créances | 123 515.00 | | 123 515.00 | 123 515.00 |
CF Disponibilités | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 821 926.00 | 65 715.00 | 4 756 211.00 | 4 821 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 219 708.00 | 214 505.00 | 5 005 203.00 | 5 219 708.00 |
CU Autres participations | 72 131.00 | 15 000.00 | 57 131.00 | 72 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 200.00 | | | 563 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 320.00 | | | 56 320.00 |
DG Autres réserves | 1 612 029.00 | | | 1 612 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 208.00 | | | 307 208.00 |
DL TOTAL (I) | 2 538 757.00 | | | 2 538 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 448 043.00 | | | 1 448 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 901.00 | | | 159 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 154.00 | | | 548 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 361.00 | | | 303 361.00 |
EA Autres dettes | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 466 446.00 | | | 2 466 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 005 203.00 | | | 5 005 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 466 446.00 | | | 2 466 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 448 043.00 | | | 1 448 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 901.00 | | | 159 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 868 321.00 | 6 369 005.00 | 31 237 326.00 | 24 868 321.00 |
FG Production vendue services | 120 717.00 | | 120 717.00 | 120 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 989 038.00 | 6 369 005.00 | 31 358 043.00 | 24 989 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 527 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 395 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 779.00 | |
GE Autres charges | | | 35 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 137 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 674.00 | | | 118 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 108.00 | | | 38 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 108.00 | | | 43 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 102.00 | | | 41 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 838.00 | | | 104 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 571 779.00 | | | 31 571 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 264 571.00 | | | 31 264 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 208.00 | | | 307 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 966.00 | | | 94 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 509.00 | | 16 760.00 | 403 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 633.00 | 172 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 487.00 | 397 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 854.00 | 162 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 680.00 | | 590.00 | 62 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 087.00 | | 16 170.00 | 147 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 742.00 | | | 193 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 171.00 | 13 473.00 | 854.00 | 121 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 077.00 | 300.00 | | 1 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 094.00 | 13 174.00 | 854.00 | 120 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 340.00 | 4 790.00 | 5 340.00 | 5 340.00 |
6T Sur comptes clients | 99 179.00 | 6 988.00 | 45 242.00 | 99 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 519.00 | 11 778.00 | 50 582.00 | 119 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 519.00 | 11 778.00 | 50 582.00 | 119 519.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 778.00 | 50 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 154.00 | 548 154.00 | | 548 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 510.00 | 151 510.00 | | 151 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 017.00 | 74 017.00 | | 74 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 482.00 | 35 482.00 | | 35 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
UP Prêts | 96 367.00 | | 96 367.00 | 96 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
UX Autres créances clients | 4 283 742.00 | 4 283 742.00 | | 4 283 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 742.00 | 85 742.00 | | 85 742.00 |
VB T. V. A. | 92 881.00 | 92 881.00 | | 92 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 448 043.00 | 1 448 043.00 | | 1 448 043.00 |
VI Groupe et associés | 159 901.00 | 159 901.00 | | 159 901.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 796.00 | 120 796.00 | | 120 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 690 028.00 | 4 590 050.00 | 99 978.00 | 4 690 028.00 |
VW T.V.A. | 36 255.00 | 36 255.00 | | 36 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 446.00 | 2 466 446.00 | | 2 466 446.00 |