| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 708.00 | 1 533.00 | 10 175.00 | 11 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 087.00 | 109 932.00 | 4 155.00 | 114 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 513.00 | 28 375.00 | 31 138.00 | 59 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 745.00 | 153 263.00 | 57 483.00 | 210 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 378.00 | | 339 378.00 | 339 378.00 |
BZ Autres créances | 61 913.00 | | 61 913.00 | 61 913.00 |
CF Disponibilités | 136 341.00 | | 136 341.00 | 136 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 479.00 | | 550 479.00 | 550 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 224.00 | 153 263.00 | 607 961.00 | 761 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 199 907.00 | | | 199 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 511.00 | | | 47 511.00 |
DL TOTAL (I) | 255 803.00 | | | 255 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 603.00 | | | 28 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 976.00 | | | 125 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 404.00 | | | 74 404.00 |
EA Autres dettes | 108 750.00 | | | 108 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 159.00 | | | 352 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 961.00 | | | 607 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 064.00 | | | 341 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 995.00 | | 19 750.00 | 200 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 210 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 173 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 130.00 | | | 35 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 850.00 | | 19 750.00 | 163 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 685.00 | 13 411.00 | 9 833.00 | 149 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 691.00 | 2 264.00 | | 12 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 994.00 | 11 147.00 | 9 833.00 | 136 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 976.00 | 125 976.00 | | 125 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 339 378.00 | 339 378.00 | | 339 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VB T. V. A. | 48 089.00 | 48 089.00 | | 48 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 426.00 | 3 331.00 | 11 095.00 | 14 426.00 |
VI Groupe et associés | 128 279.00 | 128 279.00 | | 128 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 350.00 | 401 350.00 | 2 000.00 | 403 350.00 |
VW T.V.A. | 51 806.00 | 51 806.00 | | 51 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 159.00 | 341 064.00 | 11 095.00 | 352 159.00 |