| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 982 532.00 | 14 421 802.00 | 2 560 731.00 | 16 982 532.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 432 278.00 | 10 432 278.00 | | 10 432 278.00 |
AN Terrains | 1 600 383.00 | 805 467.00 | 794 915.00 | 1 600 383.00 |
AP Constructions | 48 174 788.00 | 43 975 084.00 | 4 199 704.00 | 48 174 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 072 615.00 | 156 586 752.00 | 10 485 863.00 | 167 072 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 986 258.00 | 6 783 060.00 | 203 198.00 | 6 986 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 094 172.00 | | 1 094 172.00 | 1 094 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793 619.00 | | 793 619.00 | 793 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 921 083.00 | 236 076 663.00 | 42 844 421.00 | 278 921 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 243 826.00 | 2 281 424.00 | 6 962 402.00 | 9 243 826.00 |
BN En cours de production de biens | 7 617 367.00 | 203 327.00 | 7 414 040.00 | 7 617 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 958 679.00 | 466 945.00 | 7 491 734.00 | 7 958 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 544 382.00 | 667 081.00 | 20 877 301.00 | 21 544 382.00 |
BZ Autres créances | 13 949 310.00 | | 13 949 310.00 | 13 949 310.00 |
CF Disponibilités | 126 874.00 | | 126 874.00 | 126 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349 958.00 | | 1 349 958.00 | 1 349 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 790 396.00 | 3 618 777.00 | 58 171 618.00 | 61 790 396.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 113 535.00 | | 113 535.00 | 113 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 825 014.00 | 239 695 440.00 | 101 129 574.00 | 340 825 014.00 |
CU Autres participations | 25 479 540.00 | 3 072 219.00 | 22 407 321.00 | 25 479 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 045 994.00 | -10 250 013.00 | | -1 045 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 200 433.00 | 9 204 019.00 | | -2 200 433.00 |
DK Provisions réglementées | 5 743 157.00 | 6 371 798.00 | | 5 743 157.00 |
DL TOTAL (I) | 7 496 730.00 | 10 325 804.00 | | 7 496 730.00 |
DP Provisions pour risques | 401 248.00 | 290 000.00 | | 401 248.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 244 758.00 | 22 913 511.00 | | 18 244 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 646 006.00 | 23 203 511.00 | | 18 646 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 856.00 | 34 474.00 | | 25 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 308 758.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 987 227.00 | 42 275 642.00 | | 35 987 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 944 840.00 | 13 625 166.00 | | 21 944 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 967 394.00 | | | 1 967 394.00 |
EA Autres dettes | 14 319 569.00 | 9 356 111.00 | | 14 319 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 556 108.00 | 788 315.00 | | 556 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 801 002.00 | 66 388 467.00 | | 74 801 002.00 |
ED (V) | 185 837.00 | 580 860.00 | | 185 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 129 574.00 | 100 498 642.00 | | 101 129 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 511 002.00 | 4 898 577.00 | 6 409 578.00 | 1 511 002.00 |
FD Production vendue biens | 66 101 849.00 | 140 919 147.00 | 207 020 996.00 | 66 101 849.00 |
FG Production vendue services | 7 135 491.00 | 1 187 450.00 | 8 322 941.00 | 7 135 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 748 342.00 | 147 005 173.00 | 221 753 515.00 | 74 748 342.00 |
FM Production stockée | | | 927 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 077 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 759 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 146 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 222 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 667 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 387 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 632 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 880 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 511 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 757 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 687 929.00 | |
GE Autres charges | | | 1 473 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 228 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 469 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 491 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 023 906.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 948.00 | |
GN Différences positives de change | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 564 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 102 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 848 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 716 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 752 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 841.00 | 83 554.00 | | 44 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 042.00 | 57 000 000.00 | | 50 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 061 867.00 | 29 118 082.00 | | 7 061 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 156 750.00 | 86 201 636.00 | | 7 156 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 834 638.00 | 28 910 700.00 | | 4 834 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489 081.00 | 50 000 000.00 | | 489 081.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 558 645.00 | 3 071 469.00 | | 1 558 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 882 364.00 | 81 982 169.00 | | 6 882 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274 386.00 | 4 219 468.00 | | 274 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -278 065.00 | -153 186.00 | | -278 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 480 727.00 | 344 739 551.00 | | 237 480 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 681 160.00 | 335 535 532.00 | | 239 681 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 200 433.00 | 9 204 019.00 | | -2 200 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 227 985.00 | | 5 611 406.00 | 274 227 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 760.00 | 26 273 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 918 308.00 | 278 921 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 719 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 862 548.00 | 224 928 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 719 708.00 | | | 27 719 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 179 358.00 | | 5 611 406.00 | 220 179 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 328 919.00 | | | 26 328 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 831 654.00 | 3 941 192.00 | | 217 831 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 302 868.00 | 551 211.00 | | 24 302 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 528 786.00 | 3 389 981.00 | | 193 528 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 371 798.00 | 95 100.00 | 723 742.00 | 6 371 798.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 203 511.00 | 771 571.00 | 5 329 076.00 | 23 203 511.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 661 694.00 | | 1 430 098.00 | 12 661 694.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 782 046.00 | 748 551.00 | 578 901.00 | 2 782 046.00 |
6T Sur comptes clients | 764 929.00 | 8 716.00 | 106 564.00 | 764 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 228 462.00 | 1 809 695.00 | 2 115 563.00 | 18 228 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 803 771.00 | 2 676 366.00 | 8 168 382.00 | 47 803 771.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 445 197.00 | 1 057 567.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 102 622.00 | 48 948.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 547.00 | 7 061 867.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 856.00 | 8 619.00 | 17 237.00 | 25 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 987 227.00 | 35 987 227.00 | | 35 987 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 250 743.00 | 5 250 743.00 | | 5 250 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 926 078.00 | 11 926 078.00 | | 11 926 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 967 394.00 | 1 967 394.00 | | 1 967 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 337 565.00 | 7 337 565.00 | | 7 337 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 556 108.00 | 556 108.00 | | 556 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 793 619.00 | 793 619.00 | | 793 619.00 |
UX Autres créances clients | 20 768 182.00 | | | 20 768 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111 783.00 | | | 111 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 798.00 | | | 28 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 776 200.00 | | | 776 200.00 |
VB T. V. A. | 2 806 145.00 | | | 2 806 145.00 |
VC Groupe et associés | 3 670 219.00 | | | 3 670 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 6 982 004.00 | 6 982 004.00 | | 6 982 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 015 827.00 | | | 1 015 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VP Divers | 227 355.00 | | | 227 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 722 393.00 | 4 722 393.00 | | 4 722 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 087 529.00 | | | 6 087 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349 958.00 | | | 1 349 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 637 269.00 | 37 637 269.00 | | 37 637 269.00 |
VW T.V.A. | 45 625.00 | 45 625.00 | | 45 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 801 002.00 | 74 783 765.00 | 17 237.00 | 74 801 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 618.00 | | | 618.00 |