| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 774.00 | 226 365.00 | 32 408.00 | 258 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 580.00 | 226 996.00 | 52 583.00 | 279 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 840.00 | | 1 135 840.00 | 1 135 840.00 |
BZ Autres créances | 31 525.00 | | 31 525.00 | 31 525.00 |
CF Disponibilités | 1 671 726.00 | | 1 671 726.00 | 1 671 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 224.00 | | 30 224.00 | 30 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 869 315.00 | | 2 869 315.00 | 2 869 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 148 895.00 | 226 996.00 | 2 921 899.00 | 3 148 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 167 131.00 | 41 730.00 | | 167 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 086.00 | 125 401.00 | | 222 086.00 |
DL TOTAL (I) | 397 601.00 | 175 515.00 | | 397 601.00 |
DP Provisions pour risques | 1 749 500.00 | 230 929.00 | | 1 749 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 749 500.00 | 230 929.00 | | 1 749 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 731.00 | 34 234.00 | | 25 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 067.00 | 864 004.00 | | 749 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 798.00 | 898 238.00 | | 774 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 899.00 | 1 304 682.00 | | 2 921 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 798.00 | 898 238.00 | | 774 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 263 379.00 | 7 263 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 263 379.00 | 7 263 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 333 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 180 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 396 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 428.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 343 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 990 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 291.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 994 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 574.00 | 90 379.00 | | 70 574.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 219.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 518 571.00 | 53 980.00 | | 1 518 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 518 571.00 | 53 980.00 | | 1 518 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 518 571.00 | -53 980.00 | | -1 518 571.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 166.00 | 131 313.00 | | 130 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 751.00 | 106 529.00 | | 123 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 338 249.00 | 4 980 208.00 | | 7 338 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 116 163.00 | 4 854 807.00 | | 7 116 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 086.00 | 125 401.00 | | 222 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 580.00 | | | 279 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631.00 | | | 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 774.00 | | | 258 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 568.00 | 21 428.00 | | 205 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631.00 | | | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 937.00 | 21 428.00 | | 204 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 929.00 | 1 518 571.00 | | 230 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 929.00 | 1 518 571.00 | | 230 929.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 518 571.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 731.00 | 25 731.00 | | 25 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 873.00 | 383 873.00 | | 383 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 073.00 | 314 073.00 | | 314 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 840.00 | | | 1 135 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | 1 135 840.00 | | |
VB T. V. A. | 31 521.00 | 31 521.00 | | 31 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 192.00 | 28 192.00 | | 28 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 764.00 | 1 217 764.00 | | 1 217 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 798.00 | 774 798.00 | | 774 798.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 559.00 | -49 049.00 | | 71 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 164.00 | 78 489.00 | | 67 164.00 |
ST Autres comptes | 201 916.00 | 267 241.00 | | 201 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 971.00 | 218 752.00 | | 198 971.00 |
YT Sous‐traitance | 12 911.00 | 14 194.00 | | 12 911.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 155 466.00 | 27 984.00 | | 155 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 755.00 | 23 137.00 | | 37 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 314.00 | -25 912.00 | | 109 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 819.00 | 86 716.00 | | 96 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 636 429.00 | 606 661.00 | | 636 429.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |