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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 454.00 | 165 962.00 | 9 491.00 | 175 454.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | 152 469.00 | 457 327.00 | 609 796.00 |
AN Terrains | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
AP Constructions | 1 768 476.00 | 1 084 113.00 | 684 363.00 | 1 768 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 105 505.00 | 6 724 889.00 | 3 380 616.00 | 10 105 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 693 730.00 | 1 829 308.00 | 864 421.00 | 2 693 730.00 |
AX Avances et acomptes | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 339 016.00 | | 339 016.00 | 339 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 152.00 | | 200 152.00 | 200 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 397.00 | | 78 397.00 | 78 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 002 911.00 | 9 956 742.00 | 6 046 168.00 | 16 002 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 926 602.00 | | 926 602.00 | 926 602.00 |
BN En cours de production de biens | | 56 598.00 | -56 598.00 | |
BP En cours de production de services | 10 388 801.00 | | 10 388 801.00 | 10 388 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 775.00 | | 77 775.00 | 77 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 091 360.00 | 59 005.00 | 26 032 354.00 | 26 091 360.00 |
BZ Autres créances | 1 502 021.00 | | 1 502 021.00 | 1 502 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 722 287.00 | | 7 722 287.00 | 7 722 287.00 |
CF Disponibilités | 17 795 281.00 | | 17 795 281.00 | 17 795 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308 806.00 | | 308 806.00 | 308 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 812 936.00 | 115 603.00 | 64 697 333.00 | 64 812 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 815 848.00 | 10 072 346.00 | 70 743 501.00 | 80 815 848.00 |
CU Autres participations | 17 285.00 | | 17 285.00 | 17 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 684.00 | | | 603 684.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 475 913.00 | | | 475 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 368.00 | | | 60 368.00 |
DG Autres réserves | 16 040 997.00 | | | 16 040 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 140 096.00 | | | 6 140 096.00 |
DL TOTAL (I) | 23 321 061.00 | | | 23 321 061.00 |
DP Provisions pour risques | 783 080.00 | | | 783 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 783 080.00 | | | 783 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 226 084.00 | | | 3 226 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 504 010.00 | | | 10 504 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 144 208.00 | | | 5 144 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 961 835.00 | | | 13 961 835.00 |
EA Autres dettes | 29 348.00 | | | 29 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 773 873.00 | | | 13 773 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 639 360.00 | | | 46 639 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 743 501.00 | | | 70 743 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 345 189.00 | | | 44 345 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
FG Production vendue services | 63 140 549.00 | | 63 140 549.00 | 63 140 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 140 701.00 | | 63 140 701.00 | 63 140 701.00 |
FM Production stockée | | | 3 398 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 919 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 234 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -817 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 223 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 393 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 264 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 881 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 264 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 434 380.00 | |
GE Autres charges | | | 219 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 214 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 705 075.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 56 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 815 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 965.00 | | | 44 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 193.00 | | | 23 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 838.00 | | | 38 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 979.00 | | | 54 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 785.00 | | | -31 785.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 208 394.00 | | | 1 208 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 434 997.00 | | | 2 434 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 159 835.00 | | | 67 159 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 019 738.00 | | | 61 019 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 140 096.00 | | | 6 140 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 813 828.00 | | 379 573.00 | 15 813 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108.00 | 634 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 490.00 | 16 002 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 382.00 | 14 582 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 250.00 | | | 785 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 453 279.00 | | 319 912.00 | 14 453 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 299.00 | | 59 661.00 | 575 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 713 782.00 | 1 264 733.00 | 174 242.00 | 8 713 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 402.00 | 13 560.00 | | 152 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 561 380.00 | 1 251 173.00 | 174 242.00 | 8 561 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 603 700.00 | 434 380.00 | 255 000.00 | 603 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 603 700.00 | 434 380.00 | 255 000.00 | 603 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 434 380.00 | 255 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 504 011.00 | 10 504 011.00 | | 10 504 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 144 208.00 | 5 144 208.00 | | 5 144 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 961 835.00 | 13 961 835.00 | | 13 961 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 773 873.00 | 13 773 873.00 | | 13 773 873.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 339 016.00 | | 339 016.00 | 339 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 397.00 | | 78 397.00 | 78 397.00 |
UX Autres créances clients | 26 091 360.00 | 26 091 360.00 | | 26 091 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 224 805.00 | 930 634.00 | 2 191 844.00 | 3 224 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 520 319.00 | | | 1 520 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 502 022.00 | 1 502 022.00 | | 1 502 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 807.00 | 308 807.00 | | 308 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 319 603.00 | 27 902 189.00 | 417 414.00 | 28 319 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 639 361.00 | 44 345 190.00 | 2 191 844.00 | 46 639 361.00 |