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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 488 106.00 | 330 362.00 | 157 744.00 | 488 106.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 670.00 | 8 127.00 | 1 543.00 | 9 670.00 |
AH Fonds commercial | 38 355.00 | 34 900.00 | 3 455.00 | 38 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 644.00 | 59 832.00 | 18 812.00 | 78 644.00 |
AN Terrains | 937 069.00 | | 937 069.00 | 937 069.00 |
AP Constructions | 12 447 018.00 | 7 985 242.00 | 4 461 776.00 | 12 447 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 974 586.00 | 30 434 125.00 | 8 540 461.00 | 38 974 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 030 311.00 | 2 502 594.00 | 527 717.00 | 3 030 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 203 776.00 | | 203 776.00 | 203 776.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 573 363.00 | 168 000.00 | 405 363.00 | 573 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 826 382.00 | 42 099 306.00 | 15 727 076.00 | 57 826 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 322 553.00 | | 1 322 553.00 | 1 322 553.00 |
BP En cours de production de services | 1 533 880.00 | | 1 533 880.00 | 1 533 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 622 851.00 | 3 286 001.00 | 36 336 850.00 | 39 622 851.00 |
BZ Autres créances | 9 803 309.00 | 221 199.00 | 9 582 110.00 | 9 803 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 392 273.00 | | 392 273.00 | 392 273.00 |
CF Disponibilités | 43 728 459.00 | | 43 728 459.00 | 43 728 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403 667.00 | | 403 667.00 | 403 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 818 027.00 | 3 507 200.00 | 93 310 827.00 | 96 818 027.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 856 004.00 | | 856 004.00 | 856 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 500 413.00 | 45 606 506.00 | 109 893 907.00 | 155 500 413.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 268 252.00 | | 268 252.00 | 268 252.00 |
CU Autres participations | 771 083.00 | 569 975.00 | 201 108.00 | 771 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 536 000.00 | 3 536 000.00 | | 3 536 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 353 600.00 | 353 600.00 | | 353 600.00 |
DG Autres réserves | 46 067 703.00 | 44 832 642.00 | | 46 067 703.00 |
DH Report à nouveau | -292 262.00 | -334 332.00 | | -292 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 204.00 | 42 070.00 | | 98 204.00 |
DL TOTAL (I) | 48 872 448.00 | 39 498 624.00 | | 48 872 448.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 797 135.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 5 225 561.00 | 1 149 829.00 | | 5 225 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 225 561.00 | 3 169 779.00 | | 5 225 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 936 685.00 | 9 144 836.00 | | 7 936 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041 253.00 | 1 228 179.00 | | 1 041 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 264.00 | 239 498.00 | | 37 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 267 805.00 | 18 142 328.00 | | 16 267 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 552 393.00 | 11 759 176.00 | | 14 552 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 702.00 | 275 259.00 | | 369 702.00 |
EA Autres dettes | 119 916.00 | 544 457.00 | | 119 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 146 985.00 | 10 701 852.00 | | 13 146 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 472 003.00 | 52 035 585.00 | | 53 472 003.00 |
ED (V) | 1 476 711.00 | 948.00 | | 1 476 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 893 907.00 | 95 502 533.00 | | 109 893 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 701 383.00 | 854 704.00 | | 1 701 383.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -8 686 568.00 | -10 166 418.00 | | -8 686 568.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 893 975.00 | 1 277 132.00 | | 7 893 975.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 733 405.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 847 184.00 | 64 192.00 | | 847 184.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 847 184.00 | 797 597.00 | | 847 184.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 222 815.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 139 645 319.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 155 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 139 645 319.00 | |
FM Production stockée | | | 91 633.00 | |
FN Production immobilisée | | | 408 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 536 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 044 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 336 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 509 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 392 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 343 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 801 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 611 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 704 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 417 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1 601 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 897 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 146 907.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297 648.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 894 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 438 265.00 | 932 859.00 | | 1 438 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 618 524.00 | 1 388 959.00 | | 618 524.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 335 618.00 | 112 090.00 | | 335 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 392 407.00 | 2 433 908.00 | | 2 392 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810 222.00 | 883 178.00 | | 810 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 857.00 | 266 975.00 | | 85 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 702 396.00 | 1 095 314.00 | | 1 702 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 598 475.00 | 2 245 467.00 | | 2 598 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 068.00 | 188 441.00 | | -206 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 748 169.00 | 818 850.00 | | 3 748 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 000.00 | 931 251.00 | | 1 155 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 796.00 | 889 181.00 | | 1 056 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 204.00 | 42 070.00 | | 98 204.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 7 940 132.00 | 1 341 325.00 | | 7 940 132.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 203 153.00 | | | 5 203 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 203 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 203 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 203 153.00 | | | 5 203 153.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 943.00 | 108 943.00 | | 108 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 523.00 | 143 523.00 | | 143 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 144 699.00 | 1 144 699.00 | | 1 144 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 197 327.00 | 1 197 327.00 | | 1 197 327.00 |
VI Groupe et associés | 198 404.00 | 198 404.00 | | 198 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 327.00 | 1 497 327.00 | | 1 497 327.00 |
VW T.V.A. | 83 994.00 | 83 994.00 | | 83 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 382.00 | 1 701 382.00 | | 1 701 382.00 |