| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 384 992.00 | 280 367.00 | 104 625.00 | 384 992.00 |
AH Fonds commercial | 2 306 029.00 | | 2 306 029.00 | 2 306 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
AN Terrains | 112 236.00 | 111 414.00 | 822.00 | 112 236.00 |
AP Constructions | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 826 308.00 | 1 307 479.00 | 518 828.00 | 1 826 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 431 901.00 | 1 981 314.00 | 1 450 587.00 | 3 431 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 696 863.00 | | 3 696 863.00 | 3 696 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 028.00 | | 183 028.00 | 183 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 885 604.00 | 3 835 910.00 | 10 049 693.00 | 13 885 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 988 206.00 | | 1 988 206.00 | 1 988 206.00 |
BN En cours de production de biens | 169 895.00 | | 169 895.00 | 169 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 597 827.00 | 115 667.00 | 3 482 160.00 | 3 597 827.00 |
BZ Autres créances | 2 412 756.00 | | 2 412 756.00 | 2 412 756.00 |
CF Disponibilités | 463 156.00 | | 463 156.00 | 463 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 583.00 | | 54 583.00 | 54 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 689 121.00 | 115 667.00 | 8 573 454.00 | 8 689 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 574 725.00 | 3 951 578.00 | 18 623 147.00 | 22 574 725.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 294 683.00 | | | 2 294 683.00 |
CU Autres participations | 1 937 474.00 | 150 000.00 | 1 787 474.00 | 1 937 474.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 2 286 862.00 | 2 419 950.00 | | 2 286 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 608.00 | -133 087.00 | | 235 608.00 |
DK Provisions réglementées | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
DL TOTAL (I) | 3 969 508.00 | 3 733 899.00 | | 3 969 508.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 18 000.00 | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 690.00 | 99 065.00 | | 6 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 690.00 | 117 065.00 | | 9 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 366 743.00 | 3 337 654.00 | | 3 366 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 580 028.00 | 6 499 963.00 | | 7 580 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 190 013.00 | 1 924 279.00 | | 2 190 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 327.00 | 678 073.00 | | 638 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 538.00 | 126 782.00 | | 49 538.00 |
EA Autres dettes | 819 298.00 | 75 061.00 | | 819 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 643 949.00 | 12 641 815.00 | | 14 643 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 623 147.00 | 16 492 780.00 | | 18 623 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 580 028.00 | | | 7 580 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 552.00 | | 24 552.00 | 24 552.00 |
FD Production vendue biens | 8 960 116.00 | | 8 960 116.00 | 8 960 116.00 |
FG Production vendue services | 3 031 177.00 | | 3 031 177.00 | 3 031 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 015 845.00 | | 12 015 845.00 | 12 015 845.00 |
FM Production stockée | | | 48 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 536.00 | |
FQ Autres produits | | | -5 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 284 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 865 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -857 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 932 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 693 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 080.00 | |
GE Autres charges | | | 46 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 199 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 801.00 | 9 310.00 | | 297 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 1 817.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291 801.00 | 7 493.00 | | 291 801.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 065.00 | | | 70 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 610 510.00 | 11 328 435.00 | | 12 610 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 374 901.00 | 11 461 523.00 | | 12 374 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 608.00 | -133 087.00 | | 235 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 281 658.00 | | 1 624 690.00 | 12 281 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 120 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1.00 | 20 746.00 | 13 885 604.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -61 371.00 | | 2 692 454.00 | -61 371.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 370.00 | 20 746.00 | 9 072 646.00 | 61 370.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 363 691.00 | | 267 391.00 | 2 363 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 854 761.00 | | 1 300 001.00 | 7 854 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 063 205.00 | | 57 297.00 | 2 063 205.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 61 370.00 | | | 61 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 368 423.00 | 338 233.00 | 20 746.00 | 3 368 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 671.00 | 67 695.00 | | 212 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 155 752.00 | 270 537.00 | 20 746.00 | 3 155 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 065.00 | 2 080.00 | 109 455.00 | 117 065.00 |
6T Sur comptes clients | 142 146.00 | 3 447.00 | 29 926.00 | 142 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 146.00 | 3 447.00 | 29 926.00 | 292 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 248.00 | 5 527.00 | 139 381.00 | 426 248.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 527.00 | 137 506.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 190 013.00 | 2 190 013.00 | | 2 190 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 107.00 | 217 107.00 | | 217 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 418.00 | 260 418.00 | | 260 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 538.00 | 49 538.00 | | 49 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819 298.00 | 819 298.00 | | 819 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 028.00 | | 183 028.00 | 183 028.00 |
UX Autres créances clients | 3 461 904.00 | 3 461 904.00 | | 3 461 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 923.00 | | 135 923.00 | 135 923.00 |
VB T. V. A. | 150 004.00 | 150 004.00 | | 150 004.00 |
VC Groupe et associés | 2 158 760.00 | | 2 158 760.00 | 2 158 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 366 743.00 | 963 675.00 | 2 403 068.00 | 3 366 743.00 |
VI Groupe et associés | 7 580 028.00 | | 7 580 028.00 | 7 580 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 203 551.00 | | | 1 203 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 589.00 | 78 589.00 | | 78 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 415.00 | 50 415.00 | | 50 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 583.00 | 54 583.00 | | 54 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 248 197.00 | 3 770 484.00 | 2 477 712.00 | 6 248 197.00 |
VW T.V.A. | 110 385.00 | 110 385.00 | | 110 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 643 949.00 | 4 660 852.00 | 9 983 097.00 | 14 643 949.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |