| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 403 974.00 | 37 860 598.00 | 38 543 376.00 | 76 403 974.00 |
AH Fonds commercial | 636 137 676.00 | 12 706 608.00 | 623 431 068.00 | 636 137 676.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 185 280.00 | | 12 185 280.00 | 12 185 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 707 193.00 | 5 694 119.00 | 13 074.00 | 5 707 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 452 580.00 | 9 508 140.00 | 2 944 439.00 | 12 452 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 430.00 | | 183 430.00 | 183 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 859 403.00 | | 859 403.00 | 859 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 557.00 | | 71 557.00 | 71 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 137 064.00 | 66 869 465.00 | 1 221 267 599.00 | 1 288 137 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 749 205.00 | | 749 205.00 | 749 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 093 247.00 | | 1 093 247.00 | 1 093 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 815 851.00 | 2 678 028.00 | 164 137 823.00 | 166 815 851.00 |
BZ Autres créances | 346 362 270.00 | | 346 362 270.00 | 346 362 270.00 |
CF Disponibilités | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 596 583.00 | | 2 596 583.00 | 2 596 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 483 647.00 | 2 678 028.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 69 547 493.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 543 035 973.00 | | 543 035 973.00 | 543 035 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 966 992.00 | 464 966 992.00 | | 464 966 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 923 620.00 | 3 923 620.00 | | 3 923 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 490 744.00 | 28 782 389.00 | | 32 490 744.00 |
DH Report à nouveau | 1 072 888.00 | 1 064 146.00 | | 1 072 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 681 734.00 | 74 167 097.00 | | 93 681 734.00 |
DL TOTAL (I) | 596 135 978.00 | 572 904 244.00 | | 596 135 978.00 |
DP Provisions pour risques | 32 353 630.00 | 33 756 630.00 | | 32 353 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 083 568.00 | 2 209 772.00 | | 2 083 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 437 198.00 | 35 966 402.00 | | 34 437 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 780 218 157.00 | 1 777 879 100.00 | | 1 780 218 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 292 809.00 | 534 213 250.00 | | 425 292 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 448 160.00 | 99 800 654.00 | | 131 448 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 205 643.00 | 22 187 718.00 | | 22 205 643.00 |
EA Autres dettes | 1 188 995 912.00 | 1 190 666 873.00 | | 1 188 995 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 900.00 | 2 521 838.00 | | 131 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 168 235.00 | | 2 168 235.00 | 2 168 235.00 |
FG Production vendue services | 202 900 685.00 | | 202 900 685.00 | 202 900 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 068 920.00 | | 205 068 920.00 | 205 068 920.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 353 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 512 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 033 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 967 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 670 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 145 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 550 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 045 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 637 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 696 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 051 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 133 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 210 611.00 | |
GE Autres charges | | | 27 099 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 240 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 726 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 387 467.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 093 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 872 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 872 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 221 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 948 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 326 054.00 | 4 945 373.00 | | 3 326 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 128 517 587.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 628 106.00 | 1 067 007.00 | | 628 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 954 160.00 | 134 529 967.00 | | 3 954 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 582 487.00 | 4 112 128.00 | | 2 582 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -893.00 | 128 937 154.00 | | -893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 763 667.00 | 718 994.00 | | 763 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 345 261.00 | 133 768 276.00 | | 3 345 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 608 898.00 | 761 691.00 | | 608 898.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 325 911.00 | 1 003 424.00 | | 1 325 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 549 293.00 | 13 180 716.00 | | 13 549 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 015 140.00 | 406 685 402.00 | | 311 015 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 333 406.00 | 332 518 306.00 | | 217 333 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 681 734.00 | 74 167 097.00 | | 93 681 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 398 801.00 | 1.00 | 31 807 212.00 | 1 267 398 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543 966 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 068 948.00 | | 1 288 137 064.00 | 11 068 948.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 068 948.00 | | 724 726 929.00 | 11 068 948.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 343 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 053 999.00 | | 23 741 879.00 | 712 053 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 561 709.00 | | 781 494.00 | 17 561 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 683 092.00 | | 7 283 839.00 | 536 683 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 423 535.00 | 12 051 802.00 | | 44 423 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 087 260.00 | 12 740.00 | | 1 087 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 857 389.00 | 10 315 689.00 | | 29 857 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 478 886.00 | 1 723 373.00 | | 13 478 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 966 402.00 | 963 667.00 | 2 492 871.00 | 35 966 402.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 394 127.00 | | -1.00 | 10 394 127.00 |
6T Sur comptes clients | 23 375 600.00 | 1 133 561.00 | 793 094.00 | 23 375 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 731 688.00 | 1 133 561.00 | 793 093.00 | 12 731 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 698 089.00 | 2 097 228.00 | 3 285 964.00 | 48 698 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 333 561.00 | 2 657 856.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 763 667.00 | 628 108.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425 292 809.00 | | 9 354 104.00 | 425 292 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 448 160.00 | 131 448 160.00 | | 131 448 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 617 109.00 | 8 617 109.00 | | 8 617 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 963 537.00 | 5 963 537.00 | | 5 963 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191 635.00 | 191 635.00 | | 191 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185 679 095.00 | 1 185 679 095.00 | | 1 185 679 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 900.00 | 131 900.00 | | 131 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 859 403.00 | 1.00 | 859 402.00 | 859 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 557.00 | 1.00 | 71 556.00 | 71 557.00 |
UX Autres créances clients | 166 815 851.00 | 166 815 851.00 | | 166 815 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 938.00 | 24 938.00 | | 24 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92 161.00 | 92 161.00 | | 92 161.00 |
VB T. V. A. | 5 155 438.00 | 5 155 438.00 | | 5 155 438.00 |
VC Groupe et associés | 161 301 733.00 | 161 301 733.00 | | 161 301 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 780 218 157.00 | 1 780 218 157.00 | | 1 780 218 157.00 |
VI Groupe et associés | 3 316 817.00 | 3 316 817.00 | | 3 316 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 300 899.00 | | | 4 300 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 221 339.00 | | | 113 221 339.00 |
VP Divers | 61 750.00 | 61 750.00 | | 61 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734 123.00 | 734 123.00 | | 734 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 726 249.00 | 179 726 249.00 | | 179 726 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 596 583.00 | 2 596 583.00 | | 2 596 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 705 663.00 | 515 774 705.00 | 930 958.00 | 516 705 663.00 |
VW T.V.A. | 6 699 240.00 | 6 699 240.00 | | 6 699 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 9 354 104.00 | 2 147 483 647.00 |