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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
AN Terrains | 209 836.00 | | 209 836.00 | 209 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 439.00 | 123 439.00 | | 123 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 676 624.00 | 141 747.00 | 2 534 877.00 | 2 676 624.00 |
BZ Autres créances | 1 254 792.00 | | 1 254 792.00 | 1 254 792.00 |
CF Disponibilités | 1 388 923.00 | | 1 388 923.00 | 1 388 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 643 715.00 | | 2 643 715.00 | 2 643 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 320 339.00 | 141 747.00 | 5 178 593.00 | 5 320 339.00 |
CU Autres participations | 2 324 841.00 | | 2 324 841.00 | 2 324 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 988 414.00 | | | 2 988 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 316 069.00 | | | 316 069.00 |
DH Report à nouveau | 570.00 | | | 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 303.00 | | | 575 303.00 |
DL TOTAL (I) | 3 880 356.00 | | | 3 880 356.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 761.00 | | | 169 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 349.00 | | | 709 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 451.00 | | | 104 451.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 237.00 | | | 998 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 178 593.00 | | | 5 178 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 788.00 | | | 1 050 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 884.00 | | 131 884.00 | 131 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 884.00 | | 131 884.00 | 131 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 957.00 | |
GE Autres charges | | | 48 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 909 211.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367.00 | | | 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367.00 | | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367.00 | | | 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 812.00 | | | 87 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 622.00 | | | 1 321 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 319.00 | | | 746 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 303.00 | | | 575 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 466 588.00 | | 210 036.00 | 2 466 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 325 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 676 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 439.00 | | 209 836.00 | 123 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 324 841.00 | | 200.00 | 2 324 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 747.00 | | | 141 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 439.00 | | | 123 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 280 000.00 | 300 000.00 | 280 000.00 | 280 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 000.00 | 300 000.00 | 280 000.00 | 280 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 000.00 | 300 000.00 | 280 000.00 | 280 000.00 |
UG ‐ Financières | | 300 000.00 | 280 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 631.00 | 45 631.00 | | 45 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VB T. V. A. | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VC Groupe et associés | 1 248 857.00 | 1 248 857.00 | | 1 248 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 761.00 | 169 761.00 | | 169 761.00 |
VI Groupe et associés | 709 349.00 | 709 349.00 | | 709 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 992.00 | 1 254 792.00 | 200.00 | 1 254 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 237.00 | 998 237.00 | | 998 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 184.00 | | | 37 184.00 |
ST Autres comptes | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
YT Sous‐traitance | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 376.00 | | | 26 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
ZE Dividendes | 407 781.00 | | | 407 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 021.00 | | | 82 021.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |