| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
AH Fonds commercial | 475 714.00 | | 475 714.00 | 475 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 373.00 | 41 050.00 | 5 323.00 | 46 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 917.00 | 41 318.00 | 482 599.00 | 523 917.00 |
BT Marchandises | 232 095.00 | | 232 095.00 | 232 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 959.00 | | 67 959.00 | 67 959.00 |
BZ Autres créances | 97 352.00 | | 97 352.00 | 97 352.00 |
CF Disponibilités | 69 940.00 | | 69 940.00 | 69 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 393.00 | | 467 393.00 | 467 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 310.00 | 41 318.00 | 949 991.00 | 991 310.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 516 190.00 | | | 516 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
DL TOTAL (I) | 749 415.00 | | | 749 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 489.00 | | | 185 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 577.00 | | | 200 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 991.00 | | | 949 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 577.00 | | | 200 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 916.00 | | | 523 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 982.00 | | | 475 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 373.00 | | | 46 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 258.00 | 3 060.00 | | 38 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268.00 | | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 990.00 | 3 060.00 | | 37 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
UX Autres créances clients | 67 959.00 | 67 959.00 | | 67 959.00 |
VB T. V. A. | 31 171.00 | 31 171.00 | | 31 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 047.00 | 65 047.00 | | 65 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 156.00 | 165 357.00 | 799.00 | 166 156.00 |