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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 124.00 | 23 616.00 | 2 508.00 | 26 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 688.00 | 21 767.00 | 12 920.00 | 34 688.00 |
BF Prêts | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 841.00 | 45 384.00 | 23 457.00 | 68 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 963.00 | | 35 963.00 | 35 963.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 14 469.00 | | 14 469.00 | 14 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 506.00 | 33 682.00 | 115 823.00 | 149 506.00 |
BZ Autres créances | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
CF Disponibilités | 519 569.00 | | 519 569.00 | 519 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 389.00 | 33 682.00 | 695 706.00 | 729 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 230.00 | 79 067.00 | 719 163.00 | 798 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 327 887.00 | 262 744.00 | | 327 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 581.00 | 69 141.00 | | 63 581.00 |
DL TOTAL (I) | 435 468.00 | 375 886.00 | | 435 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 229.00 | 47 151.00 | | 87 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 011.00 | 69 451.00 | | 43 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 170.00 | 34 380.00 | | 26 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 283.00 | 132 065.00 | | 127 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 694.00 | 283 049.00 | | 283 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 163.00 | 658 935.00 | | 719 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 817.00 | 2 539.00 | 972.00 | 43 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 817.00 | 2 539.00 | 972.00 | 43 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 252.00 | 4 431.00 | | 29 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 252.00 | 4 431.00 | | 29 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 252.00 | 4 431.00 | | 29 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 230.00 | 87 230.00 | | 87 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 283.00 | 127 283.00 | | 127 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 180.00 | 159 180.00 | | 159 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 208.00 | 159 180.00 | 8 028.00 | 167 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 683.00 | 240 683.00 | | 240 683.00 |