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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 425 308.00 | | 10 425 308.00 | 10 425 308.00 |
CF Disponibilités | 34 828.00 | | 34 828.00 | 34 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 460 135.00 | | 10 460 135.00 | 10 460 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 460 382.00 | | 10 460 382.00 | 10 460 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 231.00 | | | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 577 694.00 | 6 985 265.00 | | 577 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -895 039.00 | -1 407 571.00 | | -895 039.00 |
DL TOTAL (I) | 3 202 655.00 | 9 097 694.00 | | 3 202 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 1 169.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 230 290.00 | 7 230 289.00 | | 7 230 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 120.00 | 2 144 983.00 | | 27 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141.00 | 404 304.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 257 727.00 | 9 780 745.00 | | 7 257 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 460 382.00 | 18 878 438.00 | | 10 460 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 257 727.00 | 9 780 745.00 | | 7 257 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 1 169.00 | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 639 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 839 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -302 826.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -897 173.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -895 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 639 534.00 | 3 927 785.00 | | 639 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 7 042.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 7 042.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 6 917.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -632 387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 785.00 | 3 937 659.00 | | 641 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 825.00 | 5 345 229.00 | | 1 536 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -895 039.00 | -1 407 571.00 | | -895 039.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 605 561.00 | 3 753 391.00 | | 1 605 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235.00 | | 23.00 | 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11.00 | | 247.00 | 11.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11.00 | | 247.00 | 11.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | 23.00 | 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 64 734.00 | 64 734.00 | | 64 734.00 |
VC Groupe et associés | 10 360 574.00 | 10 360 574.00 | | 10 360 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 7 230 290.00 | 7 230 290.00 | | 7 230 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 425 539.00 | 10 425 539.00 | | 10 425 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 257 727.00 | 7 257 727.00 | | 7 257 727.00 |