| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 772.00 | 302 389.00 | 215 383.00 | 517 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 107.00 | 132 341.00 | 25 766.00 | 158 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 028.00 | 434 730.00 | 262 298.00 | 697 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 482.00 | 1 420.00 | 223 062.00 | 224 482.00 |
BZ Autres créances | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
CF Disponibilités | 743 934.00 | | 743 934.00 | 743 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 832.00 | | 185 832.00 | 185 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 541.00 | 1 420.00 | 1 162 124.00 | 1 163 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 572.00 | 436 150.00 | 1 424 422.00 | 1 860 572.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 483 008.00 | | | 483 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 846.00 | | | 92 846.00 |
DL TOTAL (I) | 630 854.00 | | | 630 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 523.00 | | | 282 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 804.00 | | | 227 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 050.00 | | | 89 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 942.00 | | | 190 942.00 |
EA Autres dettes | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 567.00 | | | 793 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 422.00 | | | 1 424 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 004.00 | | | 582 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 185.00 | 60 795.00 | 208 250.00 | 582 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 185.00 | 60 795.00 | 208 250.00 | 582 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 903 208.00 | 2 070.00 | 208 250.00 | 903 208.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 582 185.00 | 60 795.00 | 208 250.00 | 582 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 351.00 | | 4 931.00 | 6 351.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 804.00 | 227 804.00 | | 227 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 050.00 | 89 050.00 | | 89 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 942.00 | 190 942.00 | | 190 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 523.00 | 282 523.00 | | 282 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416 112.00 | 416 112.00 | | 416 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 712.00 | 416 112.00 | 4 600.00 | 420 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 567.00 | 793 567.00 | | 793 567.00 |