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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 858.00 | 14 733.00 | 1 125.00 | 15 858.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 958.00 | 14 733.00 | 6 225.00 | 20 958.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 836.00 | | 40 836.00 | 40 836.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 211 060.00 | 2 383.00 | 208 677.00 | 211 060.00 |
072 Créances – Autres | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
084 Disponibilités | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 044.00 | 2 383.00 | 300 661.00 | 303 044.00 |
110 Total général Actif | 324 001.00 | 17 116.00 | 306 885.00 | 324 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -60 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 180 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 571 550.00 | 608 174.00 | | 571 550.00 |
222 Production stockée | 2 639.00 | -18 365.00 | | 2 639.00 |
230 Autres produits | 5 789.00 | 8 172.00 | | 5 789.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 579 979.00 | 597 980.00 | | 579 979.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 429.00 | 67 633.00 | | 75 429.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -838.00 | | | -838.00 |
242 Autres charges externes. | 347 358.00 | 305 441.00 | | 347 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 028.00 | 8 336.00 | | 5 028.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 613.00 | 119 729.00 | | 142 613.00 |
252 Charges sociales | 64 766.00 | 52 861.00 | | 64 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 389.00 | 4 016.00 | | 1 389.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
262 Autres charges | 198.00 | 243.00 | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 638 326.00 | 558 258.00 | | 638 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 347.00 | 39 722.00 | | -58 347.00 |
280 Produits financiers | | 5 966.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 759.00 | 21 000.00 | | 759.00 |
294 Charges financières | 1 544.00 | 1 255.00 | | 1 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 851.00 | 20 730.00 | | 1 851.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 125.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -60 983.00 | 42 578.00 | | -60 983.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 013.00 | | | 95 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 974.00 | | | 78 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 457.00 | | | 20 457.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 383.00 | | | 2 383.00 |