| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 055 825.00 | 43 841.00 | 3 011 984.00 | 3 055 825.00 |
BZ Autres créances | 23 694 394.00 | | 23 694 394.00 | 23 694 394.00 |
CF Disponibilités | 6 386 458.00 | | 6 386 458.00 | 6 386 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 136 922.00 | 43 841.00 | 33 093 081.00 | 33 136 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 136 922.00 | 43 841.00 | 33 093 081.00 | 33 136 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 068 181.00 | 11 877 595.00 | | 16 068 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 918 689.00 | 4 214 504.00 | | 5 918 689.00 |
DL TOTAL (I) | 22 008 870.00 | 16 114 099.00 | | 22 008 870.00 |
DP Provisions pour risques | 130 900.00 | 130 900.00 | | 130 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 226.00 | | | 26 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 126.00 | 130 900.00 | | 157 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 958 890.00 | 6 845 290.00 | | 8 958 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 865.00 | 20 846.00 | | 20 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 765.00 | 1 021 881.00 | | 1 264 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 203.00 | 363 368.00 | | 341 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 332 710.00 | 156 808.00 | | 332 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 927 086.00 | 8 408 192.00 | | 10 927 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 093 081.00 | 24 653 191.00 | | 33 093 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 653 153.00 | | 15 653 153.00 | 15 653 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 653 153.00 | | 15 653 153.00 | 15 653 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 669 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 645 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 308.00 | |
GE Autres charges | | | 7 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 719 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 950 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 032 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | 20 000.00 | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 695.00 | | | 58 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 130 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 695.00 | 130 900.00 | | 58 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 586.00 | -110 900.00 | | -58 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 054 853.00 | 1 505 220.00 | | 2 054 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 771 324.00 | 11 015 861.00 | | 15 771 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 852 635.00 | 6 801 357.00 | | 9 852 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 918 689.00 | 4 214 504.00 | | 5 918 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 765.00 | 1 264 765.00 | | 1 264 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 174.00 | 125 174.00 | | 125 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 203.00 | 182 203.00 | | 182 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 332 710.00 | 332 710.00 | | 332 710.00 |
UX Autres créances clients | 3 041 141.00 | 3 041 141.00 | | 3 041 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
VC Groupe et associés | 22 890 337.00 | 22 890 337.00 | | 22 890 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
VI Groupe et associés | 8 958 890.00 | 8 958 890.00 | | 8 958 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 687.00 | 59 687.00 | | 59 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 826.00 | 33 826.00 | | 33 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743 218.00 | 743 218.00 | | 743 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 750 464.00 | 26 735 780.00 | 14 684.00 | 26 750 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 906 221.00 | 10 897 568.00 | 8 653.00 | 10 906 221.00 |