| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 760.00 | 31 831.00 | 17 928.00 | 49 760.00 |
040 Immobilisations financières | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 943.00 | 31 831.00 | 48 112.00 | 79 943.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
084 Disponibilités | 78 817.00 | | 78 817.00 | 78 817.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 588.00 | | 91 588.00 | 91 588.00 |
110 Total général Actif | 171 532.00 | 31 831.00 | 139 700.00 | 171 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 154.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 515.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 21 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 140.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 266.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 390 736.00 | 380 302.00 | | 390 736.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 736.00 | 380 304.00 | | 403 736.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 242.00 | 6 773.00 | | 6 242.00 |
242 Autres charges externes. | 141 603.00 | 134 233.00 | | 141 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 941.00 | 5 935.00 | | 7 941.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 108.00 | 162 536.00 | | 153 108.00 |
252 Charges sociales | 56 236.00 | 60 832.00 | | 56 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 067.00 | 4 928.00 | | 7 067.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 203.00 | 375 248.00 | | 372 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 533.00 | 5 057.00 | | 31 533.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 57.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
294 Charges financières | 632.00 | 26.00 | | 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 261.00 | 5 087.00 | | 32 261.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 772.00 | | | 73 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 728.00 | | | 728.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -462.00 | | | -462.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -462.00 | | | -462.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 130.00 | | | 79 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 653.00 | | | 24 653.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |