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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 515.00 | 3 967.00 | 548.00 | 4 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 290.00 | 3 967.00 | 11 324.00 | 15 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
BZ Autres créances | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 284.00 | 49.00 | 31 235.00 | 31 284.00 |
CF Disponibilités | 208 294.00 | | 208 294.00 | 208 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 897.00 | 49.00 | 252 848.00 | 252 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 187.00 | 4 016.00 | 264 171.00 | 268 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 145 119.00 | 110 691.00 | | 145 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 147.00 | 34 428.00 | | 23 147.00 |
DL TOTAL (I) | 176 651.00 | 153 504.00 | | 176 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 415.00 | 60 439.00 | | 80 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 726.00 | 11 314.00 | | 5 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 521.00 | 73 133.00 | | 87 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 171.00 | 226 637.00 | | 264 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 521.00 | 73 133.00 | | 87 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 415.00 | | | 80 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 94 310.00 | | 94 310.00 | 94 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 310.00 | | 94 310.00 | 94 310.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 090.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 886.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 980.00 | 6 479.00 | | 3 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 601.00 | 111 426.00 | | 99 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 454.00 | 76 998.00 | | 76 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 147.00 | 34 428.00 | | 23 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 790.00 | | 5 290.00 | 17 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 790.00 | 10 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 790.00 | 15 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 275.00 | | 5 290.00 | 13 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 877.00 | 1 090.00 | | 2 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 877.00 | 1 090.00 | | 2 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
UX Autres créances clients | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VI Groupe et associés | 80 415.00 | 80 415.00 | | 80 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 521.00 | 87 521.00 | | 87 521.00 |