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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 532.00 | 37 583.00 | 6 949.00 | 44 532.00 |
AH Fonds commercial | 725 998.00 | | 725 998.00 | 725 998.00 |
AP Constructions | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 160.00 | 137 802.00 | 53 358.00 | 191 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 438.00 | 202 494.00 | 821 945.00 | 1 024 438.00 |
BN En cours de production de biens | 856 579.00 | | 856 579.00 | 856 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 418.00 | 258 075.00 | 1 341 343.00 | 1 599 418.00 |
BZ Autres créances | 2 042 313.00 | | 2 042 313.00 | 2 042 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 680.00 | | 21 680.00 | 21 680.00 |
CF Disponibilités | 625 796.00 | | 625 796.00 | 625 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 153 662.00 | 258 075.00 | 4 895 587.00 | 5 153 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 178 100.00 | 460 569.00 | 5 717 532.00 | 6 178 100.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 388 798.00 | 384 497.00 | | 388 798.00 |
DH Report à nouveau | 821 606.00 | | | 821 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 698.00 | 144 301.00 | | 430 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 602.00 | 666 298.00 | | 1 778 602.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 611.00 | 32 349.00 | | 65 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 611.00 | 32 349.00 | | 140 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 095.00 | 369 002.00 | | 507 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 104.00 | 58 167.00 | | 778 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 421.00 | 356 664.00 | | 642 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 800.00 | 293 585.00 | | 669 800.00 |
EA Autres dettes | 3 652.00 | 11 448.00 | | 3 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 192 807.00 | 443 429.00 | | 1 192 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 798 319.00 | 1 532 295.00 | | 3 798 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 717 532.00 | 2 230 942.00 | | 5 717 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 433 713.00 | 1 244 680.00 | | 3 433 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 363 896.00 | | 3 363 896.00 | 3 363 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 363 896.00 | | 3 363 896.00 | 3 363 896.00 |
FM Production stockée | | | 187 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 658 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 448.00 | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 045 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 972.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 310.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 310.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | 74 690.00 | | -50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 305.00 | 54 795.00 | | 144 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 685 640.00 | 1 544 000.00 | | 3 685 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 254 942.00 | 1 399 699.00 | | 3 254 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 698.00 | 144 301.00 | | 430 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 534.00 | | 622 476.00 | 416 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 35 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 571.00 | 1 024 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 500.00 | 770 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 919.00 | 218 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 142.00 | | 442 888.00 | 341 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 487.00 | | 174 700.00 | 44 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 905.00 | | 4 887.00 | 30 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 088.00 | 152 795.00 | 389.00 | 50 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 560.00 | 16 023.00 | | 21 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 528.00 | 136 772.00 | 389.00 | 28 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 349.00 | 133 457.00 | 25 195.00 | 32 349.00 |
6T Sur comptes clients | 134 771.00 | 178 434.00 | 55 130.00 | 134 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 771.00 | 178 434.00 | 55 130.00 | 134 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 120.00 | 311 891.00 | 80 325.00 | 167 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 448.00 | 78 961.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 421.00 | 642 421.00 | | 642 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 213.00 | 121 213.00 | | 121 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 809.00 | 67 809.00 | | 67 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 112.00 | 78 112.00 | | 78 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 192 807.00 | 1 192 807.00 | | 1 192 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
UX Autres créances clients | 1 272 187.00 | 1 272 187.00 | | 1 272 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327 231.00 | 327 231.00 | | 327 231.00 |
VB T. V. A. | 102 039.00 | 102 039.00 | | 102 039.00 |
VC Groupe et associés | 1 878 228.00 | 1 878 228.00 | | 1 878 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 095.00 | 146 929.00 | 360 166.00 | 507 095.00 |
VI Groupe et associés | 778 104.00 | 778 104.00 | | 778 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 726.00 | | | 145 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 977.00 | 33 977.00 | | 33 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 045.00 | 62 045.00 | | 62 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 659 485.00 | 3 649 606.00 | 9 878.00 | 3 659 485.00 |
VW T.V.A. | 368 690.00 | 368 690.00 | | 368 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 793 879.00 | 3 433 713.00 | 360 166.00 | 3 793 879.00 |