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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 784.00 | 55 846.00 | 938.00 | 56 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 384.00 | 63 446.00 | 60 938.00 | 124 384.00 |
BT Marchandises | 275 747.00 | | 275 747.00 | 275 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 805 801.00 | | 2 805 801.00 | 2 805 801.00 |
BZ Autres créances | 47 324.00 | | 47 324.00 | 47 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 773 500.00 | | 773 500.00 | 773 500.00 |
CF Disponibilités | 124 931.00 | | 124 931.00 | 124 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 032 612.00 | | 4 032 612.00 | 4 032 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 156 996.00 | 63 446.00 | 4 093 550.00 | 4 156 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 422 408.00 | 98 508.00 | | 422 408.00 |
DH Report à nouveau | 570 673.00 | 570 587.00 | | 570 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 868.00 | 398 985.00 | | 33 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 522.00 | 1 072 653.00 | | 1 031 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 801.00 | 6 576.00 | | 39 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 802.00 | 566 789.00 | | 503 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 984.00 | 426 903.00 | | 63 984.00 |
EA Autres dettes | 2 454 202.00 | 35 000.00 | | 2 454 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 062 027.00 | 1 035 268.00 | | 3 062 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 093 550.00 | 2 107 921.00 | | 4 093 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 746 909.00 | | 1 746 909.00 | 1 746 909.00 |
FG Production vendue services | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 718.00 | | 1 751 718.00 | 1 751 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 977 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 626.00 | 1 987.00 | | 8 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 626.00 | 1 987.00 | | 8 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 212.00 | 398.00 | | 13 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 212.00 | 398.00 | | 13 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 586.00 | 1 589.00 | | -4 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 366.00 | 154 018.00 | | 12 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 909.00 | 3 073 127.00 | | 1 769 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 041.00 | 2 674 142.00 | | 1 736 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 868.00 | 398 985.00 | | 33 868.00 |