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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 18 000.00 | 10 445.00 | 7 555.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 102.00 | 27 364.00 | 16 739.00 | 44 102.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 360 442.00 | | 360 442.00 | 360 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 624.00 | 37 809.00 | 1 237 815.00 | 1 275 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 781.00 | | 261 781.00 | 261 781.00 |
BZ Autres créances | 44 903.00 | | 44 903.00 | 44 903.00 |
CF Disponibilités | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 450.00 | | 318 450.00 | 318 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 074.00 | 37 809.00 | 1 556 265.00 | 1 594 074.00 |
CU Autres participations | 840 560.00 | | 840 560.00 | 840 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 046 777.00 | 984 273.00 | | 1 046 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 706.00 | 62 504.00 | | 12 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 483.00 | 1 266 777.00 | | 1 279 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 6 151.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 855.00 | 94 906.00 | | 94 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 030.00 | 81 573.00 | | 39 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 011.00 | 135 680.00 | | 48 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 000.00 | | |
EA Autres dettes | 94 662.00 | 103 669.00 | | 94 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 782.00 | 451 979.00 | | 276 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 265.00 | 1 718 755.00 | | 1 556 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 855.00 | | | 94 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 776.00 | 92 527.00 | 256 303.00 | 163 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 776.00 | 92 527.00 | 256 303.00 | 163 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 879.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 583.00 | 651.00 | | 72 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 583.00 | 651.00 | | 72 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 102.00 | 926.00 | | 3 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 102.00 | 926.00 | | 3 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 480.00 | -275.00 | | 69 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 731.00 | 20 616.00 | | 6 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 498.00 | 426 990.00 | | 350 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 792.00 | 364 486.00 | | 337 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 706.00 | 62 504.00 | | 12 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |