| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 807 868.00 | 5 640 656.00 | 161 167 212.00 | 166 807 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 878 464.00 | | 33 878 464.00 | 33 878 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423 720.00 | | 423 720.00 | 423 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 154 053.00 | 5 640 656.00 | 195 513 397.00 | 201 154 053.00 |
BZ Autres créances | 1 505 938.00 | | 1 505 938.00 | 1 505 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 64 464 695.00 | | 64 464 695.00 | 64 464 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282 766.00 | | 282 766.00 | 282 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 253 400.00 | | 66 253 400.00 | 66 253 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 407 454.00 | 5 640 656.00 | 261 766 797.00 | 267 407 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000 000.00 | 80 382 000.00 | | 105 000 000.00 |
DG Autres réserves | 208 240.00 | 44 494.00 | | 208 240.00 |
DH Report à nouveau | 4 889 802.00 | 1 778 640.00 | | 4 889 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 799 735.00 | 3 274 907.00 | | -3 799 735.00 |
DL TOTAL (I) | 106 298 307.00 | 85 480 043.00 | | 106 298 307.00 |
DP Provisions pour risques | | 200 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 109 404.00 | 88 850 000.00 | | 155 109 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 954.00 | 441 503.00 | | 232 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 131.00 | 422 517.00 | | 126 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 468 490.00 | 89 714 021.00 | | 155 468 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 766 797.00 | 175 394 064.00 | | 261 766 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -647 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 234.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501 431.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 663 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 165 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 931 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 578 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 202.00 | | | 61 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 202.00 | | | 206 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 202.00 | 2.00 | | -206 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 583.00 | 486 547.00 | | 14 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 716.00 | 7 624 670.00 | | 233 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 033 452.00 | 4 349 762.00 | | 4 033 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 799 735.00 | 3 274 907.00 | | -3 799 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -3 976 736.00 | -1 663 920.00 | | -3 976 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -3 976 736.00 | -1 663 920.00 | | -3 976 736.00 |