| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 970.00 | 20 895.00 | 3 075.00 | 23 970.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 612.00 | 8 602.00 | 2 010.00 | 10 612.00 |
AH Fonds commercial | 6 737 717.00 | | 6 737 717.00 | 6 737 717.00 |
AP Constructions | 19 567.00 | 11 795.00 | 7 772.00 | 19 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 924.00 | 310 105.00 | 181 818.00 | 491 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430 113.00 | | 1 430 113.00 | 1 430 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 474 530.00 | 351 398.00 | 26 123 132.00 | 26 474 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 486 586.00 | | 1 486 586.00 | 1 486 586.00 |
BZ Autres créances | 1 773 963.00 | | 1 773 963.00 | 1 773 963.00 |
CF Disponibilités | 8 144 801.00 | | 8 144 801.00 | 8 144 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 411 542.00 | | 11 411 542.00 | 11 411 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 886 072.00 | 351 398.00 | 37 534 674.00 | 37 886 072.00 |
CU Autres participations | 17 760 627.00 | | 17 760 627.00 | 17 760 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 000.00 | 538 000.00 | | 538 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 800.00 | 53 800.00 | | 53 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DG Autres réserves | 1 007 757.00 | 497 600.00 | | 1 007 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 368.00 | 510 157.00 | | 72 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 037.00 | 1 599 669.00 | | 1 672 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 723 590.00 | 15 602 897.00 | | 14 723 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 010 238.00 | | | 7 010 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 552.00 | 369 240.00 | | 323 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 387.00 | 458 812.00 | | 571 387.00 |
EA Autres dettes | 13 233 871.00 | 9 988 719.00 | | 13 233 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 862 637.00 | 26 419 667.00 | | 35 862 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 534 674.00 | 28 019 337.00 | | 37 534 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 47 641.00 | | 15.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 010 238.00 | | | 7 010 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 287 385.00 | | 5 287 385.00 | 5 287 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 287 385.00 | | 5 287 385.00 | 5 287 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 344 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 886 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 733 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 389.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 764 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 103.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331 703.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 858.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 617.00 | 35 392.00 | | 2 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 617.00 | 45 250.00 | | 2 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 388.00 | 3 225.00 | | 3 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 105.00 | 1 205.00 | | 207 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 493.00 | 4 430.00 | | 210 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207 876.00 | 40 820.00 | | -207 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 184.00 | -3 324.00 | | 1 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 380 299.00 | 4 779 700.00 | | 5 380 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 307 931.00 | 4 269 543.00 | | 5 307 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 368.00 | 510 157.00 | | 72 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 552.00 | 323 552.00 | | 323 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 387.00 | 571 387.00 | | 571 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 233 871.00 | 13 233 871.00 | | 13 233 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8.00 | | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 723 590.00 | 7 787 959.00 | 5 001 305.00 | 14 723 590.00 |
VI Groupe et associés | 7 010 238.00 | 7 010 238.00 | | 7 010 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 778 000.00 | | | 778 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 608 331.00 | | | 1 608 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 862 637.00 | 28 927 005.00 | 5 001 305.00 | 35 862 637.00 |