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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 821.00 | 16 733.00 | 7 088.00 | 23 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 849.00 | 96 165.00 | 85 684.00 | 181 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 563.00 | 117 426.00 | 99 137.00 | 216 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 704.00 | | 56 704.00 | 56 704.00 |
BT Marchandises | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 906.00 | | 803 906.00 | 803 906.00 |
BZ Autres créances | 121 930.00 | | 121 930.00 | 121 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 449.00 | 695.00 | 317 754.00 | 318 449.00 |
CF Disponibilités | 835 533.00 | | 835 533.00 | 835 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 444.00 | 695.00 | 2 161 749.00 | 2 162 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 007.00 | 118 120.00 | 2 260 887.00 | 2 379 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 1 324 442.00 | | | 1 324 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 176.00 | | | 227 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 171.00 | | | 1 560 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 229.00 | | | 71 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 591.00 | | | 365 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 573.00 | | | 262 573.00 |
EA Autres dettes | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 716.00 | | | 700 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 887.00 | | | 2 260 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 903.00 | | | 657 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 753 801.00 | | 2 753 801.00 | 2 753 801.00 |
FG Production vendue services | 154 178.00 | | 154 178.00 | 154 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 907 979.00 | | 2 907 979.00 | 2 907 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 909 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 832 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 637.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 621 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 338.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 723.00 | | | 68 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 921 768.00 | | | 2 921 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 694 592.00 | | | 2 694 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 176.00 | | | 227 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 699.00 | | 32 235.00 | 185 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 371.00 | 216 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 371.00 | 205 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 806.00 | | 32 235.00 | 174 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 160.00 | 29 637.00 | 1 371.00 | 89 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 632.00 | 29 637.00 | 1 371.00 | 84 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 051.00 | 695.00 | 1 051.00 | 1 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 051.00 | 695.00 | 1 051.00 | 1 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 051.00 | 695.00 | 1 051.00 | 1 051.00 |
UG ‐ Financières | | 695.00 | 1 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 591.00 | 365 591.00 | | 365 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 909.00 | 148 909.00 | | 148 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 122.00 | 67 122.00 | | 67 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
UX Autres créances clients | 803 906.00 | 803 906.00 | | 803 906.00 |
VB T. V. A. | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
VC Groupe et associés | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 229.00 | 28 415.00 | 42 813.00 | 71 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 266.00 | | | 30 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 791.00 | 53 791.00 | | 53 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 578.00 | 945 262.00 | 3 316.00 | 948 578.00 |
VW T.V.A. | 40 128.00 | 40 128.00 | | 40 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 716.00 | 657 903.00 | 42 813.00 | 700 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 128.00 | | | 51 128.00 |
ST Autres comptes | 167 834.00 | | | 167 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 762.00 | | | 76 762.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
YT Sous‐traitance | 486 214.00 | | | 486 214.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 119.00 | | | 77 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 476 415.00 | | | 476 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 389 988.00 | | | 389 988.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 859 057.00 | | | 859 057.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |