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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
AH Fonds commercial | 213 449.00 | | 213 449.00 | 213 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 905.00 | 34 100.00 | 1 805.00 | 35 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 858.00 | 347 626.00 | 173 232.00 | 520 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 452.00 | 390 149.00 | 394 302.00 | 784 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 496.00 | | 151 496.00 | 151 496.00 |
BZ Autres créances | 411 695.00 | | 411 695.00 | 411 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CF Disponibilités | 151 166.00 | | 151 166.00 | 151 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 543.00 | | 719 543.00 | 719 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 995.00 | 390 149.00 | 1 113 846.00 | 1 503 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 308 097.00 | 307 931.00 | | 308 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 021.00 | 171 166.00 | | 140 021.00 |
DL TOTAL (I) | 613 118.00 | 644 097.00 | | 613 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 172.00 | 125 600.00 | | 184 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 558.00 | 63 290.00 | | 83 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 375.00 | 261 074.00 | | 223 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 305.00 | 18 346.00 | | 2 305.00 |
EA Autres dettes | 7 317.00 | 7 335.00 | | 7 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 728.00 | 475 645.00 | | 500 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 846.00 | 1 119 742.00 | | 1 113 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 915 776.00 | | 1 915 776.00 | 1 915 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 915 776.00 | | 1 915 776.00 | 1 915 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 072.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 190.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379.00 | 326.00 | | 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583.00 | 3 333.00 | | 3 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 962.00 | 3 659.00 | | 3 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | 717.00 | | 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 69.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 371.00 | 786.00 | | 2 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 591.00 | 2 874.00 | | 1 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 501.00 | 59 276.00 | | 54 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 879.00 | 1 763 790.00 | | 1 961 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 858.00 | 1 592 624.00 | | 1 821 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 021.00 | 171 166.00 | | 140 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 514.00 | | 116 633.00 | 708 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 5 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 696.00 | 784 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 696.00 | 556 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 872.00 | | | 221 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 825.00 | | 116 633.00 | 478 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 773.00 | 68 072.00 | 38 696.00 | 360 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 350.00 | 68 072.00 | 38 696.00 | 352 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 558.00 | 83 558.00 | | 83 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 985.00 | 124 985.00 | | 124 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 735.00 | 68 735.00 | | 68 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
UX Autres créances clients | 151 496.00 | 151 496.00 | | 151 496.00 |
VB T. V. A. | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
VC Groupe et associés | 374 490.00 | 374 490.00 | | 374 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 172.00 | 77 786.00 | 106 386.00 | 184 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 004.00 | | | 127 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 432.00 | | | 68 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VP Divers | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 009.00 | 566 192.00 | 5 817.00 | 572 009.00 |
VW T.V.A. | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 728.00 | 394 342.00 | 106 386.00 | 500 728.00 |