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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 495.00 | 27 921.00 | 4 573.00 | 32 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
AN Terrains | 49 292.00 | 41 316.00 | 7 977.00 | 49 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 471.00 | 23 997.00 | 3 475.00 | 27 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 559.00 | 131 200.00 | 86 359.00 | 217 559.00 |
BF Prêts | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 833.00 | 228 345.00 | 105 488.00 | 333 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
BT Marchandises | 41 184.00 | | 41 184.00 | 41 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 439.00 | | 144 439.00 | 144 439.00 |
BZ Autres créances | 40 791.00 | | 40 791.00 | 40 791.00 |
CF Disponibilités | 280 907.00 | | 280 907.00 | 280 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 194.00 | | 515 194.00 | 515 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 026.00 | 228 345.00 | 620 682.00 | 849 026.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
DG Autres réserves | 150 205.00 | 118 801.00 | | 150 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 156.00 | 101 651.00 | | 80 156.00 |
DL TOTAL (I) | 239 920.00 | 230 010.00 | | 239 920.00 |
DP Provisions pour risques | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 201.00 | 87 482.00 | | 65 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | 10 407.00 | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 933.00 | 144 245.00 | | 146 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 305.00 | 110 048.00 | | 149 305.00 |
EA Autres dettes | 11 367.00 | 10 784.00 | | 11 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 485.00 | 362 966.00 | | 373 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 682.00 | 592 976.00 | | 620 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 757.00 | 297 765.00 | | 324 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 680.00 | | | 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 238.00 | | 8 594.00 | 325 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 406.00 | | | 36 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 728.00 | | 8 594.00 | 285 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 827.00 | 35 597.00 | | 164 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 915.00 | 35 597.00 | | 160 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 277.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 921.00 | | | 27 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 921.00 | | | 27 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 921.00 | 7 277.00 | | 27 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 933.00 | 146 933.00 | | 146 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 283.00 | 57 283.00 | | 57 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 661.00 | 63 661.00 | | 63 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
UP Prêts | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UX Autres créances clients | 144 439.00 | 144 439.00 | | 144 439.00 |
VB T. V. A. | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VC Groupe et associés | 25 187.00 | 25 187.00 | | 25 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 201.00 | 16 473.00 | 48 728.00 | 65 201.00 |
VI Groupe et associés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 378.00 | 187 297.00 | 3 082.00 | 190 378.00 |
VW T.V.A. | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 485.00 | 324 757.00 | 48 728.00 | 373 485.00 |