| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 199.00 | 12 101.00 | 99.00 | 12 199.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 678.00 | 553 843.00 | 114 835.00 | 668 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 149.00 | 380 476.00 | 257 673.00 | 638 149.00 |
AX Avances et acomptes | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 071.00 | 946 420.00 | 448 651.00 | 1 395 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 261.00 | | 320 261.00 | 320 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 137.00 | | 547 137.00 | 547 137.00 |
BZ Autres créances | 142 526.00 | | 142 526.00 | 142 526.00 |
CF Disponibilités | 1 072 525.00 | | 1 072 525.00 | 1 072 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 083.00 | | 2 093 083.00 | 2 093 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 488 154.00 | 946 420.00 | 2 541 734.00 | 3 488 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
CU Autres participations | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 276 177.00 | 1 097 526.00 | | 1 276 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 341.00 | 178 650.00 | | 80 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 140.00 | 1 335 799.00 | | 1 416 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 771.00 | 616 627.00 | | 26 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 514.00 | 140 237.00 | | 166 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 444.00 | 317 933.00 | | 594 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 978.00 | 53 630.00 | | 50 978.00 |
EA Autres dettes | 286 887.00 | 286 775.00 | | 286 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 594.00 | 1 415 203.00 | | 1 125 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 734.00 | 2 751 002.00 | | 2 541 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 594.00 | 1 388 432.00 | | 1 125 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 574 468.00 | | 2 574 468.00 | 2 574 468.00 |
FG Production vendue services | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 577 365.00 | | 2 577 365.00 | 2 577 365.00 |
FN Production immobilisée | | | 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 591 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 515 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 383.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 473 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 804.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 474.00 | 1 779.00 | | 4 474.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 271.00 | 289.00 | | 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 295.00 | 44 663.00 | | 14 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 295.00 | 45 000.00 | | 14 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 295.00 | -45 000.00 | | -14 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 002.00 | 62 592.00 | | 23 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 593 341.00 | 2 452 612.00 | | 2 593 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 513 000.00 | 2 273 962.00 | | 2 513 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 341.00 | 178 650.00 | | 80 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 816.00 | | 49 255.00 | 1 345 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 395 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 309 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 365.00 | | 1 422.00 | 47 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 953.00 | | 47 833.00 | 1 261 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 499.00 | | | 36 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 037.00 | 113 383.00 | | 833 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 777.00 | 1 323.00 | | 10 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 260.00 | 112 060.00 | | 822 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 444.00 | 594 444.00 | | 594 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 846.00 | 29 846.00 | | 29 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 887.00 | 286 887.00 | | 286 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 547 137.00 | 547 137.00 | | 547 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VB T. V. A. | 84 015.00 | 84 015.00 | | 84 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |
VI Groupe et associés | 166 514.00 | 166 514.00 | | 166 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 589 856.00 | | | 589 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 307.00 | 37 307.00 | | 37 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 297.00 | 724 297.00 | | 724 297.00 |
VW T.V.A. | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 594.00 | 1 125 594.00 | | 1 125 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 936.00 | 6 427.00 | | 4 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 844.00 | 15 100.00 | | 6 844.00 |
ST Autres comptes | 441 844.00 | 368 977.00 | | 441 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 059.00 | 50 324.00 | | 66 059.00 |
YT Sous‐traitance | 3 748.00 | 765.00 | | 3 748.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 179 205.00 | 137 720.00 | | 179 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 493.00 | 2 882.00 | | 4 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 429.00 | 9 309.00 | | 9 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 038.00 | 75 075.00 | | 79 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 818.00 | 203 108.00 | | 242 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 697 701.00 | 572 886.00 | | 697 701.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |