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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 070.00 | 71 508.00 | 48 562.00 | 120 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 197.00 | 21 252.00 | 4 945.00 | 26 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 553.00 | 71 941.00 | 39 612.00 | 111 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 535.00 | | 60 535.00 | 60 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 695.00 | 164 701.00 | 165 995.00 | 330 695.00 |
BT Marchandises | 96 871.00 | | 96 871.00 | 96 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 997.00 | | 133 997.00 | 133 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 739.00 | 64 340.00 | 468 399.00 | 532 739.00 |
BZ Autres créances | 31 940.00 | | 31 940.00 | 31 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
CF Disponibilités | 459 089.00 | | 459 089.00 | 459 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 085.00 | | 43 085.00 | 43 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 519.00 | 79 139.00 | 1 233 380.00 | 1 312 519.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 086.00 | 243 840.00 | 1 402 246.00 | 1 646 086.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 364.00 | | | 104 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 393 121.00 | 392 603.00 | | 393 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 631.00 | 343 018.00 | | 421 631.00 |
DL TOTAL (I) | 858 934.00 | 779 803.00 | | 858 934.00 |
DP Provisions pour risques | 2 872.00 | 7 849.00 | | 2 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 872.00 | 7 849.00 | | 2 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 294.00 | 337 525.00 | | 26 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 625.00 | 48 179.00 | | 121 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 064.00 | 257 854.00 | | 275 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 784.00 | 168 806.00 | | 103 784.00 |
EA Autres dettes | 8 953.00 | 3 312.00 | | 8 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 019.00 | 815 975.00 | | 536 019.00 |
ED (V) | 4 420.00 | 3 750.00 | | 4 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 246.00 | 1 607 378.00 | | 1 402 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 679.00 | 789 382.00 | | 520 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 991.00 | | | 64 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 128.00 | | 12 268.00 | 228 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 386.00 | 42 556.00 | 36 241.00 | 158 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 145.00 | 23 363.00 | | 48 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 241.00 | 19 193.00 | 36 241.00 | 110 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 849.00 | 2 872.00 | 7 849.00 | 7 849.00 |
6T Sur comptes clients | 53 713.00 | 15 762.00 | 5 135.00 | 53 713.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 512.00 | 15 762.00 | 5 135.00 | 68 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 361.00 | 18 635.00 | 12 985.00 | 76 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 635.00 | 12 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 064.00 | 275 064.00 | | 275 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 642.00 | 32 642.00 | | 32 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 317.00 | 33 317.00 | | 33 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 002.00 | 27 002.00 | | 27 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
UX Autres créances clients | 428 375.00 | 428 375.00 | | 428 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 364.00 | | 104 364.00 | 104 364.00 |
VB T. V. A. | 31 940.00 | 31 940.00 | | 31 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 294.00 | 11 254.00 | 15 040.00 | 26 294.00 |
VI Groupe et associés | 121 625.00 | 121 625.00 | | 121 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 231.00 | | | 311 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 085.00 | 43 085.00 | | 43 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 105.00 | 503 400.00 | 116 705.00 | 620 105.00 |
VW T.V.A. | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 719.00 | 520 679.00 | 15 040.00 | 535 719.00 |