| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305 015.00 | | 305 015.00 | 305 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 182.00 | 23 167.00 | 305 015.00 | 328 182.00 |
BZ Autres créances | 726 830.00 | | 726 830.00 | 726 830.00 |
CF Disponibilités | 2 527 371.00 | | 2 527 371.00 | 2 527 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 254 201.00 | | 3 254 201.00 | 3 254 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 582 384.00 | 23 167.00 | 3 559 217.00 | 3 582 384.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 677 863.00 | 1 540 095.00 | | 1 677 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 717 262.00 | 201 767.00 | | 1 717 262.00 |
DL TOTAL (I) | 3 505 125.00 | 1 851 863.00 | | 3 505 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 972.00 | 5 260.00 | | 1 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 890.00 | 23 377.00 | | 40 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 601.00 | 73 473.00 | | 5 601.00 |
EA Autres dettes | 5 627.00 | 5 622.00 | | 5 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 091.00 | 107 734.00 | | 54 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 559 217.00 | 1 959 597.00 | | 3 559 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 091.00 | 107 734.00 | | 54 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 305.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 591.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 249.00 | 31 092.00 | | 2 249.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 703.00 | 2 625.00 | | 2 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 230 664.00 | | | 2 230 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 230 664.00 | | | 2 230 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 759 196.00 | | | 759 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759 196.00 | | | 759 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 471 467.00 | | | 1 471 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 359.00 | 86 513.00 | | 5 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 547 937.00 | 328 333.00 | | 2 547 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 674.00 | 126 565.00 | | 830 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 717 262.00 | 201 767.00 | | 1 717 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 378.00 | | | 1 087 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064 211.00 | | | 1 064 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 862.00 | | | 20 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 862.00 | | | 20 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 890.00 | 40 890.00 | | 40 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VB T. V. A. | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
VI Groupe et associés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 176.00 | | | 60 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654 695.00 | | | 654 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 831.00 | 726 831.00 | | 726 831.00 |
VW T.V.A. | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 091.00 | 54 091.00 | | 54 091.00 |