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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 552 912.00 | 1 546 339.00 | 6 574.00 | 1 552 912.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 529.00 | 25 529.00 | | 25 529.00 |
AP Constructions | 23 420.00 | 23 420.00 | | 23 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 240.00 | 44 382.00 | 9 857.00 | 54 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 653.00 | 238 458.00 | 66 194.00 | 304 653.00 |
BF Prêts | 52 660.00 | | 52 660.00 | 52 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 713.00 | 1 878 128.00 | 326 585.00 | 2 204 713.00 |
BP En cours de production de services | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 966 011.00 | 131 172.00 | 5 834 838.00 | 5 966 011.00 |
BZ Autres créances | 2 666 186.00 | | 2 666 186.00 | 2 666 186.00 |
CF Disponibilités | 272 420.00 | | 272 420.00 | 272 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 447.00 | | 26 447.00 | 26 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 940 228.00 | 131 172.00 | 8 809 056.00 | 8 940 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 144 941.00 | 2 009 300.00 | 9 135 640.00 | 11 144 941.00 |
CR Parts à plus d’un an | 157 407.00 | | | 157 407.00 |
CU Autres participations | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 079.00 | | | 56 079.00 |
DH Report à nouveau | 731 221.00 | | | 731 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 923.00 | | | 544 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 222.00 | | | 1 431 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342 907.00 | | | 1 342 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 876 805.00 | | | 2 876 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 788 331.00 | | | 1 788 331.00 |
EA Autres dettes | 133 381.00 | | | 133 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 562 994.00 | | | 1 562 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 704 418.00 | | | 7 704 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 135 640.00 | | | 9 135 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 804 418.00 | | | 6 804 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 465 361.00 | 15 498 459.00 | 28 963 820.00 | 13 465 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 465 361.00 | 15 498 459.00 | 28 963 820.00 | 13 465 361.00 |
FM Production stockée | | | -32 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 316 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 376 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 578 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 697 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 172 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 705.00 | |
GE Autres charges | | | 1 035 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 762 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 634.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 168.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 034.00 | | | 112 034.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 999 264.00 | | | 999 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 959.00 | | | 23 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 446.00 | | | 108 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 432 309.00 | | | 29 432 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 887 386.00 | | | 28 887 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 923.00 | | | 544 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 241 832.00 | | 162 623.00 | 2 241 832.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 154 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 340.00 | 68 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 742.00 | 2 204 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 753 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 402.00 | 382 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 753 441.00 | | | 1 753 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 802.00 | | 21 912.00 | 405 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 589.00 | | 140 711.00 | 82 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 860 633.00 | 57 705.00 | 40 210.00 | 1 860 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 552 874.00 | 18 993.00 | | 1 552 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 759.00 | 38 712.00 | 40 210.00 | 307 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135 082.00 | | 3 910.00 | 135 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 082.00 | | 3 910.00 | 135 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 082.00 | | 3 910.00 | 135 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 876 805.00 | 2 876 805.00 | | 2 876 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514 554.00 | 514 554.00 | | 514 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 850.00 | 537 850.00 | | 537 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 381.00 | 133 381.00 | | 133 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 562 994.00 | 1 562 994.00 | | 1 562 994.00 |
UP Prêts | 52 660.00 | | 52 660.00 | 52 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
UX Autres créances clients | 5 808 604.00 | 5 808 604.00 | | 5 808 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 407.00 | | 157 407.00 | 157 407.00 |
VB T. V. A. | 593 366.00 | 593 366.00 | | 593 366.00 |
VC Groupe et associés | 2 018 690.00 | 2 018 690.00 | | 2 018 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 142 907.00 | 242 907.00 | 900 000.00 | 1 142 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 573.00 | 52 573.00 | | 52 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 487.00 | 207 487.00 | | 207 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 726 310.00 | 8 501 237.00 | 225 073.00 | 8 726 310.00 |
VW T.V.A. | 528 441.00 | 528 441.00 | | 528 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 704 418.00 | 6 804 418.00 | 900 000.00 | 7 704 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 151 821.00 | | | 151 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 218 063.00 | | | 218 063.00 |
ST Autres comptes | 1 275 230.00 | | | 1 275 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 098 211.00 | | | 1 098 211.00 |
YT Sous‐traitance | 17 759 092.00 | | | 17 759 092.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 227 860.00 | | | 227 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 092.00 | | | 69 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 220 913.00 | | | 220 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 745 227.00 | | | 2 745 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 050 757.00 | | | 4 050 757.00 |
ZE Dividendes | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 578 455.00 | | | 20 578 455.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |