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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 496.00 | 18 362.00 | 4 133.00 | 22 496.00 |
AN Terrains | 124 939.00 | 94 302.00 | 30 636.00 | 124 939.00 |
AP Constructions | 139 039.00 | 90 784.00 | 48 255.00 | 139 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 557.00 | 152 149.00 | 74 408.00 | 226 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 847.00 | 186 525.00 | 71 322.00 | 257 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 855.00 | 542 124.00 | 247 730.00 | 789 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 812.00 | | 89 812.00 | 89 812.00 |
BN En cours de production de biens | 104 556.00 | | 104 556.00 | 104 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 111.00 | 16 578.00 | 688 532.00 | 705 111.00 |
BZ Autres créances | 65 059.00 | | 65 059.00 | 65 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 364 508.00 | | 364 508.00 | 364 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 813.00 | 16 578.00 | 1 348 234.00 | 1 364 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 668.00 | 558 703.00 | 1 595 965.00 | 2 154 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
CU Autres participations | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | 596 672.00 | 582 102.00 | | 596 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 952.00 | 143 135.00 | | 186 952.00 |
DL TOTAL (I) | 876 025.00 | 817 637.00 | | 876 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 535.00 | 48 223.00 | | 67 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 281.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 472.00 | 197 778.00 | | 251 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 645.00 | 306 999.00 | | 370 645.00 |
EA Autres dettes | 16 007.00 | 15 612.00 | | 16 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | 4 646.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 939.00 | 573 542.00 | | 719 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 965.00 | 1 391 180.00 | | 1 595 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 369.00 | 573 542.00 | | 677 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 086.00 | | 98 066.00 | 728 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172.00 | 18 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 297.00 | 789 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 124.00 | 748 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 696.00 | | 4 800.00 | 17 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 241.00 | | 93 266.00 | 691 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 239.00 | 42 009.00 | 36 124.00 | 536 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 615.00 | 747.00 | | 17 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 624.00 | 41 262.00 | 36 124.00 | 518 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 624.00 | 8 023.00 | 70.00 | 8 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 624.00 | 8 023.00 | 70.00 | 8 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 624.00 | 8 023.00 | 70.00 | 8 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 023.00 | 70.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 472.00 | 251 472.00 | | 251 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 740.00 | 112 740.00 | | 112 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 944.00 | 114 944.00 | | 114 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
UX Autres créances clients | 685 216.00 | 685 216.00 | | 685 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 894.00 | 19 894.00 | | 19 894.00 |
VB T. V. A. | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 535.00 | 24 965.00 | 42 569.00 | 67 535.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 075.00 | | | 30 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 355.00 | 26 355.00 | | 26 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 292.00 | 786 292.00 | | 786 292.00 |
VW T.V.A. | 140 759.00 | 140 759.00 | | 140 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 939.00 | 677 369.00 | 42 569.00 | 719 939.00 |