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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 722.00 | 41 722.00 | | 41 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 196.00 | 318 142.00 | 4 054.00 | 322 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 156.00 | 69 201.00 | 7 955.00 | 77 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 314.00 | 429 066.00 | 13 249.00 | 442 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
BT Marchandises | 82 771.00 | | 82 771.00 | 82 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 335.00 | | 148 335.00 | 148 335.00 |
BZ Autres créances | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
CF Disponibilités | 93 193.00 | | 93 193.00 | 93 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 870.00 | | 341 870.00 | 341 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 185.00 | 429 066.00 | 355 119.00 | 784 185.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 807.00 | | | 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 502.00 | | | 86 502.00 |
DL TOTAL (I) | 94 931.00 | | | 94 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 475.00 | | | 62 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 926.00 | | | 148 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 148.00 | | | 32 148.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 188.00 | | | 260 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 119.00 | | | 355 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 102.00 | | | 250 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 314.00 | | | 442 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 074.00 | | | 441 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 067.00 | 5 999.00 | | 423 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 067.00 | 5 999.00 | | 423 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 926.00 | 148 926.00 | | 148 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 148 335.00 | | | 148 335.00 |
VB T. V. A. | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 739.00 | 2 653.00 | 10 086.00 | 12 739.00 |
VI Groupe et associés | 62 475.00 | 62 475.00 | | 62 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 013.00 | 162 013.00 | | 162 013.00 |
VW T.V.A. | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 188.00 | 250 102.00 | 10 086.00 | 260 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
ST Autres comptes | 54 776.00 | | | 54 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 359.00 | | | 131 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 335.00 | | | 127 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 430.00 | | | 73 430.00 |