| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 000.00 | 13 265.00 | 8 734.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 172.00 | 9 422.00 | 3 749.00 | 13 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
BF Prêts | 141 360.00 | | 141 360.00 | 141 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 727.00 | 22 687.00 | 295 039.00 | 317 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 643.00 | | 525 643.00 | 525 643.00 |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 297 749.00 | | 297 749.00 | 297 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 392.00 | | 825 392.00 | 825 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 120.00 | 22 687.00 | 1 120 432.00 | 1 143 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 600 223.00 | | | 600 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
DL TOTAL (I) | 698 151.00 | | | 698 151.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 395.00 | | | 353 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 280.00 | | | 377 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 432.00 | | | 1 120 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 451.00 | | 7 276.00 | 310 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 172.00 | | 5 000.00 | 30 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 278.00 | | 2 276.00 | 280 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 337.00 | 2 350.00 | | 20 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 337.00 | 2 350.00 | | 20 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 366.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 561.00 | 103 561.00 | | 103 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UP Prêts | 141 360.00 | | 141 360.00 | 141 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
UX Autres créances clients | 525 643.00 | 525 643.00 | | 525 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -1 000.00 | -1 000.00 | | -1 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 474.00 | 527 644.00 | 154 830.00 | 682 474.00 |
VW T.V.A. | 124 945.00 | 124 945.00 | | 124 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 280.00 | 377 280.00 | | 377 280.00 |