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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 316.00 | | 4 316.00 | 6 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 206.00 | 76 830.00 | 27 376.00 | 104 206.00 |
BZ Autres créances | 332 531.00 | | 332 531.00 | 332 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 583.00 | | 59 583.00 | 59 583.00 |
CF Disponibilités | 218 883.00 | | 218 883.00 | 218 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 204.00 | 76 830.00 | 638 374.00 | 715 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 520.00 | 76 830.00 | 642 691.00 | 721 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 268 303.00 | | | 268 303.00 |
DH Report à nouveau | 309 878.00 | | | 309 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 707.00 | | | -40 707.00 |
DL TOTAL (I) | 583 673.00 | | | 583 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 017.00 | | | 59 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 691.00 | | | 642 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 304.00 | | | 55 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 091.00 | | 7 778.00 | 150 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 927.00 | 6 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 551.00 | 6 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 623.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 846.00 | | 7 778.00 | 122 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 244.00 | | | 27 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 065.00 | 12 524.00 | 102 590.00 | 90 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 065.00 | 12 524.00 | 102 590.00 | 90 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 76 830.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 76 830.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 76 830.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
UX Autres créances clients | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 196.00 | 92 196.00 | | 92 196.00 |
VC Groupe et associés | 222 486.00 | 222 486.00 | | 222 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 137.00 | 2 424.00 | 3 712.00 | 6 137.00 |
VI Groupe et associés | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 805.00 | 100 805.00 | | 100 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 054.00 | 436 737.00 | 4 316.00 | 441 054.00 |
VW T.V.A. | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 017.00 | 55 304.00 | 3 712.00 | 59 017.00 |