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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 671.00 | 5 005.00 | 667.00 | 5 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 529.00 | 313 366.00 | 205 163.00 | 518 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 854 174.00 | 1 508 535.00 | 1 345 639.00 | 2 854 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 362.00 | 209 362.00 | | 209 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 271 313.00 | 271 313.00 | | 271 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 919 306.00 | 2 352 581.00 | 1 566 725.00 | 3 919 306.00 |
BT Marchandises | 28 016.00 | | 28 016.00 | 28 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 150.00 | | 37 150.00 | 37 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
BZ Autres créances | 92 285.00 | | 92 285.00 | 92 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 466 519.00 | | 466 519.00 | 466 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 912.00 | | 16 912.00 | 16 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 736.00 | | 759 736.00 | 759 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 679 042.00 | 2 352 581.00 | 2 326 461.00 | 4 679 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 516 449.00 | 644 054.00 | | 516 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 621.00 | 872 395.00 | | 502 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 458.00 | 1 524 837.00 | | 1 027 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 141.00 | 855 091.00 | | 667 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 445.00 | 257 268.00 | | 291 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 416.00 | 504 876.00 | | 340 416.00 |
EA Autres dettes | | 806.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 299 003.00 | 1 618 041.00 | | 1 299 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 461.00 | 3 142 878.00 | | 2 326 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 217.00 | 1 064 719.00 | | 938 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 791 554.00 | | 221 468.00 | 3 791 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 160.00 | 87 556.00 | 3 919 306.00 | 6 160.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 160.00 | 87 556.00 | 3 384 171.00 | 6 160.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 099.00 | | 573.00 | 5 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 256 992.00 | | 220 895.00 | 3 256 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 463.00 | | | 484 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630 013.00 | 325 884.00 | 83 992.00 | 1 630 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 620.00 | 384.00 | | 4 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 580 393.00 | 325 500.00 | 83 992.00 | 1 580 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 271 313.00 | | | 271 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 675.00 | | | 480 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 675.00 | | | 480 675.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 445.00 | 291 445.00 | | 291 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 475.00 | 260 475.00 | | 260 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 411.00 | 54 411.00 | | 54 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 362.00 | | 209 362.00 | 209 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
UX Autres créances clients | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 35 470.00 | 35 470.00 | | 35 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 341.00 | 304 555.00 | 322 242.00 | 665 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 166.00 | | | 308 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 059.00 | 49 059.00 | | 49 059.00 |
VP Divers | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 201.00 | 118 051.00 | 213 150.00 | 331 201.00 |
VW T.V.A. | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 003.00 | 938 217.00 | 322 242.00 | 1 299 003.00 |